自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | -- | -- | 0.9796 | 0.9796 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | -- | -- | 0.9795 | 0.9795 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
4 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 0.9655 | 0.9655 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0179 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 0.9679 | 0.9679 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0179 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 0.9879 | 0.9879 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0151 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 0.8034 | 0.8034 | 0.8156 | 0.8156 | -0.0122 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 0.8005 | 0.8005 | 0.8127 | 0.8127 | -0.0122 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 0.9965 | 0.9965 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0151 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 0.9237 | 0.9237 | 0.9370 | 0.9370 | -0.0133 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 0.9215 | 0.9215 | 0.9347 | 0.9347 | -0.0132 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 0.8674 | 0.8674 | 0.8782 | 0.8782 | -0.0108 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 1.0648 | 1.0648 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0131 | -1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 0.8737 | 0.8737 | 0.8845 | 0.8845 | -0.0108 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.5780 | 1.5780 | 1.5963 | 1.5963 | -0.0183 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.5637 | 1.5637 | 1.5818 | 1.5818 | -0.0181 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.7561 | 0.7561 | 0.7643 | 0.7643 | -0.0082 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9146 | 0.9146 | 0.9239 | 0.9239 | -0.0093 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9228 | 0.9228 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0094 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.1024 | 1.1024 | 1.1135 | 1.1135 | -0.0111 | -1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 0.6381 | 0.6381 | 0.6442 | 0.6442 | -0.0061 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 0.6348 | 0.6348 | 0.6409 | 0.6409 | -0.0061 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3609 | 1.3609 | 1.3739 | 1.3739 | -0.0130 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3341 | 1.3341 | 1.3469 | 1.3469 | -0.0128 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 0.9635 | 0.9635 | 0.9725 | 0.9725 | -0.0090 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 0.9604 | 0.9604 | 0.9694 | 0.9694 | -0.0090 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.6530 | 0.6530 | 0.6590 | 0.6590 | -0.0060 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.6556 | 0.6556 | 0.6616 | 0.6616 | -0.0060 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.8239 | 0.8239 | 0.8314 | 0.8314 | -0.0075 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0696 | 1.0696 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0097 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3588 | 0.3588 | 0.3618 | 0.3618 | -0.0030 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5725 | 0.5725 | 0.5769 | 0.5769 | -0.0044 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3921 | 0.3921 | 0.3950 | 0.3950 | -0.0029 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3895 | 0.3895 | 0.3923 | 0.3923 | -0.0028 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1.0406 | 1.0406 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0072 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7060 | 0.7060 | 0.7109 | 0.7109 | -0.0049 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1.0700 | 1.0700 | 1.0773 | 1.0773 | -0.0073 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 159820 | 天弘中证500ETF | 0.8671 | 0.8671 | 0.8730 | 0.8730 | -0.0059 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 0.5404 | 0.5404 | 0.5441 | 0.5441 | -0.0037 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.7901 | 0.8718 | 2.8092 | 0.8778 | -0.0060 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7024 | 0.7024 | 0.7072 | 0.7072 | -0.0048 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 0.5373 | 0.5373 | 0.5409 | 0.5409 | -0.0036 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.8308 | 0.8308 | 0.8363 | 0.8363 | -0.0055 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.8252 | 0.8252 | 0.8307 | 0.8307 | -0.0055 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.6623 | 0.6623 | 0.6666 | 0.6666 | -0.0043 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.4424 | 0.4424 | 0.4453 | 0.4453 | -0.0029 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 1.0310 | 1.0310 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0066 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1.0183 | 1.0183 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0066 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.6731 | 0.6731 | 0.6774 | 0.6774 | -0.0043 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |