自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
4 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 0.8634 | 0.8634 | 0.8804 | 0.8804 | -0.0170 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 0.8663 | 0.8663 | 0.8833 | 0.8833 | -0.0170 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 0.8678 | 0.8778 | 0.8837 | 0.8937 | -0.0159 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 0.8716 | 0.8816 | 0.8876 | 0.8976 | -0.0160 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.9115 | 0.9115 | 0.9277 | 0.9277 | -0.0162 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.9171 | 0.9171 | 0.9333 | 0.9333 | -0.0162 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 0.7713 | 0.7713 | 0.7843 | 0.7843 | -0.0130 | -1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 0.7749 | 0.7749 | 0.7880 | 0.7880 | -0.0131 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | 0.8340 | 0.8340 | 0.8443 | 0.8443 | -0.0103 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | 0.8400 | 0.8400 | 0.8503 | 0.8503 | -0.0103 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.4148 | 1.4148 | 1.4286 | 1.4286 | -0.0138 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.4381 | 0.9327 | 1.4521 | 0.9410 | -0.0083 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 0.9057 | 0.9057 | 0.9139 | 0.9139 | -0.0082 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 0.9112 | 0.9112 | 0.9193 | 0.9193 | -0.0081 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 159622 | 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF | 0.6856 | 0.6856 | 0.6911 | 0.6911 | -0.0055 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.8844 | 2.0604 | 1.8983 | 2.0743 | -0.0139 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.9416 | 2.1176 | 1.9559 | 2.1319 | -0.0143 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 510570 | 兴业中证500ETF | 0.8190 | 0.8190 | 0.8247 | 0.8247 | -0.0057 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 0.8560 | 0.8560 | 0.8615 | 0.8615 | -0.0055 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.8579 | 0.8579 | 0.8634 | 0.8634 | -0.0055 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
25 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 0.9248 | 0.9248 | 0.9268 | 0.9268 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 0.9371 | 0.9371 | 0.9392 | 0.9392 | -0.0021 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 159708 | 西部利得深证红利ETF | 0.7417 | 0.7417 | 0.7428 | 0.7428 | -0.0011 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1.1246 | 1.1246 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.1655 | 2.1655 | 2.1649 | 2.1649 | 0.0006 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.2041 | 2.2041 | 2.2035 | 2.2035 | 0.0006 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1.1399 | 1.1399 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0033 | 1.0033 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0034 | 1.0034 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
37 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5773 | 1.6973 | 1.5757 | 1.6957 | 0.0016 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5473 | 1.5473 | 1.5458 | 1.5458 | 0.0015 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起式联接C | 0.9422 | 0.9422 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起式联接A | 0.9455 | 0.9455 | 0.9438 | 0.9438 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
41 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.7834 | 0.7834 | 0.7818 | 0.7818 | 0.0016 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 0.9265 | 0.9265 | 0.9227 | 0.9227 | 0.0038 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.4795 | 0.4795 | 0.4756 | 0.4756 | 0.0039 | 0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.5376 | 0.5376 | 0.5326 | 0.5326 | 0.0050 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5417 | 0.5417 | 0.5366 | 0.5366 | 0.0051 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 0.5399 | 0.5399 | 0.5347 | 0.5347 | 0.0052 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 0.5384 | 0.5384 | 0.5332 | 0.5332 | 0.0052 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 0.5374 | 0.5374 | 0.5322 | 0.5322 | 0.0052 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.3411 | 0.7023 | 0.3377 | 0.6953 | 0.0070 | 1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.7203 | 0.7203 | 0.7105 | 0.7105 | 0.0098 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |