自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3917 | 0.3917 | 0.3875 | 0.3875 | 0.0042 | 1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4259 | 0.4259 | 0.4215 | 0.4215 | 0.0044 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4231 | 0.4231 | 0.4188 | 0.4188 | 0.0043 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7328 | 0.7328 | 0.7256 | 0.7256 | 0.0072 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 0.6126 | 0.6126 | 0.6071 | 0.6071 | 0.0055 | 0.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.8171 | 0.8171 | 0.8098 | 0.8098 | 0.0073 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.8017 | 0.8017 | 0.7946 | 0.7946 | 0.0071 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.7255 | 0.7255 | 0.7193 | 0.7193 | 0.0062 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.7196 | 0.7196 | 0.7135 | 0.7135 | 0.0061 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 1.0389 | 1.0389 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0088 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 1.0401 | 1.0401 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0088 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.4890 | 0.4890 | 0.4850 | 0.4850 | 0.0040 | 0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 1.0368 | 1.0368 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0084 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7773 | 0.7773 | 0.7711 | 0.7711 | 0.0062 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 1.0281 | 1.0281 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0082 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7734 | 0.7734 | 0.7673 | 0.7673 | 0.0061 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 0.8321 | 0.8321 | 0.8257 | 0.8257 | 0.0064 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 0.8293 | 0.8293 | 0.8229 | 0.8229 | 0.0064 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.6129 | 0.6129 | 0.6086 | 0.6086 | 0.0043 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 0.5764 | 0.5764 | 0.5725 | 0.5725 | 0.0039 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 0.5731 | 0.5731 | 0.5693 | 0.5693 | 0.0038 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 0.9045 | 0.9045 | 0.8989 | 0.8989 | 0.0056 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 0.9108 | 0.9108 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0056 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.4440 | 1.4440 | 1.4354 | 1.4354 | 0.0086 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.3986 | 1.3986 | 1.3903 | 1.3903 | 0.0083 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 0.9612 | 0.9612 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0056 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 0.9633 | 0.9633 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0055 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.8568 | 0.8568 | 0.8524 | 0.8524 | 0.0044 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.8048 | 0.8048 | 0.8007 | 0.8007 | 0.0041 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9791 | 0.9791 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0048 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9704 | 0.9704 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0047 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 0.7521 | 0.7521 | 0.7488 | 0.7488 | 0.0033 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 0.7571 | 0.7571 | 0.7538 | 0.7538 | 0.0033 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.0129 | 1.0129 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0040 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.0153 | 1.0153 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0040 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 0.7026 | 0.7026 | 0.7001 | 0.7001 | 0.0025 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5966 | 0.5966 | 0.5946 | 0.5946 | 0.0020 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5854 | 0.5854 | 0.5835 | 0.5835 | 0.0019 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 0.7715 | 0.7715 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0025 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3900 | 2.4681 | 2.3826 | 2.4607 | 0.0074 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3457 | 2.4233 | 2.3385 | 2.4161 | 0.0072 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 0.7280 | 0.7280 | 0.7259 | 0.7259 | 0.0021 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.5554 | 0.5554 | 0.5539 | 0.5539 | 0.0015 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.8570 | 0.8570 | 0.8547 | 0.8547 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.8556 | 0.8556 | 0.8533 | 0.8533 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8152 | 0.8152 | 0.8136 | 0.8136 | 0.0016 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7995 | 0.7995 | 0.7979 | 0.7979 | 0.0016 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 290010 | 泰信中证200指数 | 1.0330 | 1.0530 | 1.0310 | 1.0510 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 0.8540 | 0.8540 | 0.8525 | 0.8525 | 0.0015 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 0.8483 | 0.8483 | 0.8469 | 0.8469 | 0.0014 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |