自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1865 | 1.1865 | 1.1619 | 1.1619 | 0.0246 | 2.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5001 | 0.5001 | 0.4900 | 0.4900 | 0.0101 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4974 | 0.4974 | 0.4874 | 0.4874 | 0.0100 | 2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.7044 | 1.7044 | 1.6708 | 1.6708 | 0.0336 | 2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.7780 | 1.7780 | 1.7430 | 1.7430 | 0.0350 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.8795 | 0.8795 | 0.8629 | 0.8629 | 0.0166 | 1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.8821 | 0.8821 | 0.8655 | 0.8655 | 0.0166 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7393 | 0.7393 | 0.7267 | 0.7267 | 0.0126 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9745 | 0.9745 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0160 | 1.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.6250 | 1.6250 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0250 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.9105 | 2.7401 | 0.8975 | 2.7271 | 0.0130 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9904 | 0.9904 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0138 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 0.9977 | 0.9977 | 0.9838 | 0.9838 | 0.0139 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.1468 | 1.1468 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0107 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.1514 | 1.1514 | 1.1407 | 1.1407 | 0.0107 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
16 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7622 | 0.7622 | 0.7592 | 0.7592 | 0.0030 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7526 | 0.7526 | 0.7497 | 0.7497 | 0.0029 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0328 | 1.0328 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5829 | 0.5829 | 0.5837 | 0.5837 | -0.0008 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5866 | 0.5866 | 0.5875 | 0.5875 | -0.0009 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4119 | 2.5679 | 2.4263 | 2.5823 | -0.0144 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |