每日开放式基金净值一览|共28只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1941 | 2.0891 | 1.1964 | 2.0914 | -0.0023 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.6230 | 1.6230 | 1.6243 | 1.6243 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.5906 | 1.5906 | 1.5919 | 1.5919 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 1.0114 | 1.5154 | 1.0133 | 1.5173 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 006214 | 平安500ETF联接A | 1.0372 | 1.2952 | 1.0380 | 1.2960 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 006215 | 平安500ETF联接C | 1.0319 | 1.2879 | 1.0327 | 1.2887 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.1953 | 1.2453 | 1.1965 | 1.2465 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 1.0497 | 1.2347 | 1.0507 | 1.2357 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 1.0264 | 1.0264 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 1.0251 | 1.0251 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 1.0185 | 1.0185 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0038 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0039 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 1.0171 | 1.0171 | 1.0194 | 1.0194 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 1.0070 | 1.0070 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 1.0068 | 1.0068 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0031 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 1.0004 | 1.0004 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 0.9971 | 0.9971 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0052 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 0.9969 | 0.9969 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0051 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.8258 | 0.9358 | 0.8268 | 0.9368 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.8164 | 0.9264 | 0.8174 | 0.9274 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8660 | 0.8660 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8604 | 0.8604 | 0.8594 | 0.8594 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8321 | 0.8321 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8260 | 0.8260 | 0.8248 | 0.8248 | 0.0012 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5475 | 0.5475 | 0.5492 | 0.5492 | -0.0017 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5414 | 0.5414 | 0.5431 | 0.5431 | -0.0017 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.5312 | 0.5312 | 0.5327 | 0.5327 | -0.0015 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.5251 | 0.5251 | 0.5266 | 0.5266 | -0.0015 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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