自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9482 | 3.0674 | 0.9451 | 3.0643 | 0.0031 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.4876 | 2.4876 | 2.4845 | 2.4845 | 0.0031 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3862 | 2.3862 | 2.3936 | 2.3936 | -0.0074 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.3404 | 2.3404 | 2.3477 | 2.3477 | -0.0073 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2.0288 | 2.0288 | 2.0287 | 2.0287 | 0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.9130 | 1.9130 | 1.9140 | 1.9140 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5981 | 1.6641 | 1.5891 | 1.6551 | 0.0090 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6510 | 1.6510 | 1.6440 | 1.6440 | 0.0070 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.5244 | 1.5244 | 1.5175 | 1.5175 | 0.0069 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3892 | 1.4266 | 1.3859 | 1.4233 | 0.0033 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.4156 | 1.4156 | 1.4073 | 1.4073 | 0.0083 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.4047 | 1.4047 | 1.3988 | 1.3988 | 0.0059 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.4030 | 1.4030 | 1.3948 | 1.3948 | 0.0082 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3715 | 1.4021 | 1.3683 | 1.3989 | 0.0032 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3728 | 1.3728 | 1.3412 | 1.3412 | 0.0316 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.3699 | 1.3699 | 1.3642 | 1.3642 | 0.0057 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3522 | 1.3522 | 1.3211 | 1.3211 | 0.0311 | 2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.3431 | 1.3431 | 1.3379 | 1.3379 | 0.0052 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.2679 | 1.2679 | 1.2611 | 1.2611 | 0.0068 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.2523 | 1.2523 | 1.2489 | 1.2489 | 0.0034 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.2501 | 1.2501 | 1.2467 | 1.2467 | 0.0034 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8698 | 1.2474 | 0.8670 | 1.2446 | 0.0028 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.2447 | 1.2447 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0067 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.2445 | 1.2445 | 1.2379 | 1.2379 | 0.0066 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.2418 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2418 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1626 | 1.2416 | 1.1588 | 1.2378 | 0.0038 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.2401 | 1.2401 | 1.2332 | 1.2332 | 0.0069 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.2265 | 1.2265 | 1.2287 | 1.2287 | -0.0022 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.1447 | 1.2207 | 1.1410 | 1.2170 | 0.0037 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.1448 | 1.2028 | 1.1411 | 1.1991 | 0.0037 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1826 | 1.1826 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0046 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 1.1530 | 1.1530 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0107 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 1.1436 | 1.1436 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0106 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1277 | 1.1277 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0161 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1271 | 1.1271 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0161 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.1181 | 1.1181 | 1.1201 | 1.1201 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0957 | 1.0957 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0058 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0869 | 1.0869 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0058 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 1.0437 | 1.0437 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0086 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 1.0421 | 1.0421 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0085 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.0243 | 1.0243 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.9717 | 0.9717 | 0.9715 | 0.9715 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.9714 | 0.9714 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.9534 | 0.9534 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0075 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.9479 | 0.9479 | 0.9404 | 0.9404 | 0.0075 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.9093 | 0.9093 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0041 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0040 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.8034 | 0.8034 | 0.7959 | 0.7959 | 0.0075 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7918 | 0.7918 | 0.7845 | 0.7845 | 0.0073 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |