自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 1.0023 | 1.0023 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0039 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 1.0020 | 1.0020 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 1.0237 | 1.0237 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0028 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 1.0249 | 1.0249 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0028 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 1.0217 | 1.0217 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 1.0223 | 1.0223 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8309 | 0.8309 | 0.8306 | 0.8306 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8248 | 0.8248 | 0.8246 | 0.8246 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 1.0133 | 1.5173 | 1.0137 | 1.5177 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1964 | 2.0914 | 1.1968 | 2.0918 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.8268 | 0.9368 | 0.8277 | 0.9377 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.8174 | 0.9274 | 0.8183 | 0.9283 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.6243 | 1.6243 | 1.6260 | 1.6260 | -0.0017 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.5919 | 1.5919 | 1.5936 | 1.5936 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 1.0100 | 1.0100 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0026 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 1.0099 | 1.0099 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0026 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5431 | 0.5431 | 0.5468 | 0.5468 | -0.0037 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5492 | 0.5492 | 0.5530 | 0.5530 | -0.0038 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.7677 | 0.7677 | 0.7716 | 0.7716 | -0.0039 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.7689 | 0.7689 | 0.7728 | 0.7728 | -0.0039 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 006214 | 平安500ETF联接A | 1.0380 | 1.2960 | 1.0434 | 1.3014 | -0.0054 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8594 | 0.8594 | 0.8648 | 0.8648 | -0.0054 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8650 | 0.8650 | 0.8704 | 0.8704 | -0.0054 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 006215 | 平安500ETF联接C | 1.0327 | 1.2887 | 1.0381 | 1.2941 | -0.0054 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 1.0507 | 1.2357 | 1.0567 | 1.2417 | -0.0060 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.1965 | 1.2465 | 1.2033 | 1.2533 | -0.0068 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0091 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 1.0194 | 1.0194 | 1.0286 | 1.0286 | -0.0092 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.5266 | 0.5266 | 0.5376 | 0.5376 | -0.0110 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.5327 | 0.5327 | 0.5438 | 0.5438 | -0.0111 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |