自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | 1.2037 | 5.9222 | 1.2033 | 5.9204 | 0.0018 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.7150 | 5.1900 | 0.7170 | 5.1960 | -0.0060 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2.0430 | 4.6860 | 2.0380 | 4.6810 | 0.0050 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
4 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 4.4270 | 4.5270 | 4.4430 | 4.5430 | -0.0160 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 2.0050 | 4.3750 | 2.0000 | 4.3700 | 0.0050 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 2.9808 | 3.4808 | 2.9668 | 3.4668 | 0.0140 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 1.2314 | 3.2948 | 1.2287 | 3.2921 | 0.0027 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 1.4441 | 3.1791 | 1.4412 | 3.1762 | 0.0029 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.1550 | 3.1550 | 3.1790 | 3.1790 | -0.0240 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 3.0370 | 3.0370 | 3.0690 | 3.0690 | -0.0320 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 2.6390 | 3.0160 | 2.6300 | 3.0070 | 0.0090 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2.9270 | 2.9270 | 2.9190 | 2.9190 | 0.0080 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 206002 | 鹏华精选成长混合A | 2.3533 | 2.7273 | 2.3583 | 2.7323 | -0.0050 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 1.8910 | 2.7010 | 1.8840 | 2.6940 | 0.0070 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1.9290 | 2.6890 | 1.9220 | 2.6820 | 0.0070 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 0.8140 | 2.6130 | 0.8130 | 2.6120 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2.5970 | 2.5970 | 2.5900 | 2.5900 | 0.0070 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 2.7910 | 2.5950 | 2.7990 | 2.6020 | -0.0070 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.5118 | 2.5718 | 2.5054 | 2.5654 | 0.0064 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 004390 | 平安转型创新混合A | 2.4682 | 2.5582 | 2.4789 | 2.5689 | -0.0107 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 004391 | 平安转型创新混合C | 2.3539 | 2.4389 | 2.3642 | 2.4492 | -0.0103 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 2.3030 | 2.3850 | 2.2900 | 2.3720 | 0.0130 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 1.5180 | 2.3150 | 1.5160 | 2.3130 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 2.1780 | 2.2940 | 2.1820 | 2.2980 | -0.0040 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
25 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2.2780 | 2.2780 | 2.2570 | 2.2570 | 0.0210 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 1.0915 | 2.2645 | 1.0870 | 2.2566 | 0.0079 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4347 | 2.2591 | 0.4327 | 2.2578 | 0.0013 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 2.5870 | 2.2170 | 2.6070 | 2.2330 | -0.0160 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 2.1110 | 2.2030 | 2.1150 | 2.2070 | -0.0040 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 1.7780 | 2.1640 | 1.7760 | 2.1620 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.3534 | 2.1435 | 1.3532 | 2.1433 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1941 | 2.0891 | 1.1964 | 2.0914 | -0.0023 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.9830 | 2.0630 | 1.9830 | 2.0630 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 2.0571 | 2.0571 | 2.0555 | 2.0555 | 0.0016 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.2912 | 2.0268 | 1.2910 | 2.0266 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 1.9750 | 1.9750 | 1.9624 | 1.9624 | 0.0126 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 1.6940 | 1.9740 | 1.6930 | 1.9730 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 1.9440 | 1.9440 | 1.9316 | 1.9316 | 0.0124 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0668 | 1.9208 | 1.0691 | 1.9231 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 1.5431 | 1.9081 | 1.5424 | 1.9074 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 1.0011 | 1.8941 | 1.0011 | 1.8941 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 519127 | 浦银盛世A | 1.6930 | 1.8930 | 1.6940 | 1.8940 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 1.8652 | 1.8652 | 1.8578 | 1.8578 | 0.0074 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 1.8447 | 1.8447 | 1.8375 | 1.8375 | 0.0072 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 000143 | 鹏华双债加利债券A | 1.6473 | 1.8393 | 1.6461 | 1.8381 | 0.0012 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0150 | 1.8280 | 1.0140 | 1.8270 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 1.8280 | 1.8280 | 1.8210 | 1.8210 | 0.0070 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7248 | 1.8134 | 0.7241 | 1.8130 | 0.0004 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0587 | 1.8120 | 1.0584 | 1.8116 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6836 | 1.8094 | 0.6822 | 1.8086 | 0.0008 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |