自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 1.0154 | 1.0154 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0368 | 3.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 1.0143 | 1.0143 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0367 | 3.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5354 | 0.5354 | 0.5192 | 0.5192 | 0.0162 | 3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5414 | 0.5414 | 0.5250 | 0.5250 | 0.0164 | 3.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8666 | 0.8666 | 0.8409 | 0.8409 | 0.0257 | 3.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8612 | 0.8612 | 0.8357 | 0.8357 | 0.0255 | 3.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.9806 | 0.9806 | 0.9517 | 0.9517 | 0.0289 | 3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.9968 | 0.9968 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0294 | 3.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8118 | 0.8118 | 0.7898 | 0.7898 | 0.0220 | 2.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8060 | 0.8060 | 0.7842 | 0.7842 | 0.0218 | 2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.5134 | 0.5134 | 0.5020 | 0.5020 | 0.0114 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.5192 | 0.5192 | 0.5077 | 0.5077 | 0.0115 | 2.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 1.0269 | 1.2119 | 1.0065 | 1.1915 | 0.0204 | 2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.1692 | 1.2192 | 1.1460 | 1.1960 | 0.0232 | 2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.7211 | 0.7211 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0141 | 1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.7222 | 0.7222 | 0.7081 | 0.7081 | 0.0141 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 006215 | 平安500ETF联接C | 1.0089 | 1.2649 | 0.9894 | 1.2454 | 0.0195 | 1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006214 | 平安500ETF联接A | 1.0140 | 1.2720 | 0.9945 | 1.2525 | 0.0195 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.5633 | 1.5633 | 1.5371 | 1.5371 | 0.0262 | 1.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.5324 | 1.5324 | 1.5068 | 1.5068 | 0.0256 | 1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.8015 | 0.9115 | 0.7896 | 0.8996 | 0.0119 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.8106 | 0.9206 | 0.7986 | 0.9086 | 0.0120 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9923 | 1.4963 | 0.9785 | 1.4825 | 0.0138 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1714 | 2.0664 | 1.1552 | 2.0502 | 0.0162 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 0.9990 | 0.9990 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0075 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 0.9988 | 0.9988 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0074 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 0.9988 | 0.9988 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0027 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 0.9983 | 0.9983 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0028 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |