每日开放式基金净值一览|共2143只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -- | -- | 1.1354 | 1.1354 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | -- | -- | 4.0990 | 4.0990 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.0993 | 4.1583 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | -- | -- | 4.0013 | 4.0013 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | -- | -- | 4.0993 | 4.0993 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 4.0011 | 4.0011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2421 | 1.2421 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.1250 | 1.1250 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.4815 | 1.4815 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2257 | 1.2257 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.3011 | 1.3011 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.4000 | 4.4000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.3889 | 4.3889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.7264 | 1.7264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.7264 | 1.7264 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.7148 | 1.7148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.7222 | 1.7222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 1.0214 | 1.0214 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4309 | 1.4309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4308 | 1.4308 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.4217 | 1.4217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.4216 | 1.4216 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.6177 | 0.6177 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 2.9932 | 2.9932 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.0258 | 3.0258 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.0259 | 3.0259 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 2.9931 | 2.9931 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.8874 | 0.8874 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.8646 | 0.8646 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8875 | 0.8875 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.8648 | 0.8648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1859 | 1.1859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1876 | 1.1876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.1692 | 1.1692 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.0766 | 1.0766 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1092 | 1.1092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1072 | 1.1072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.7788 | 3.5576 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 0.8946 | 0.8946 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0016 | 4.0064 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6804 | 1.6804 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0530 | 1.0530 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0539 | 1.0539 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.4983 | 1.4983 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5062 | 1.5062 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.4982 | 1.4982 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5062 | 1.5062 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 49 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.0546 | 1.0546 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159533 | 博时中证2000ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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