每日开放式基金净值一览|共134只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 113.9858 | 1.1929 | 113.9566 | 1.1926 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 111.0196 | 1.1252 | 111.0935 | 1.1259 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 111.0015 | 1.1982 | 111.0067 | 1.1983 | -0.0001 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159816 | 鹏华中证0-4年地方政府债ETF | 110.4148 | 1.1176 | 110.3776 | 1.1172 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.9026 | 1.0390 | 103.8912 | 1.0389 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5506 | 1.1591 | 10.5476 | 1.1588 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 510590 | 平安中证500ETF | 5.7550 | 1.0771 | 5.7230 | 1.0717 | 0.0054 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.9056 | 1.0610 | 3.8920 | 1.0577 | 0.0033 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.6285 | 1.6285 | 1.6133 | 1.6133 | 0.0152 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.5959 | 1.5959 | 1.5810 | 1.5810 | 0.0149 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5244 | 1.5244 | 1.5115 | 1.5115 | 0.0129 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.4836 | 1.4836 | 1.4791 | 1.4791 | 0.0045 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.4169 | 1.4169 | 1.4104 | 1.4104 | 0.0065 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3994 | 1.3994 | 1.3934 | 1.3934 | 0.0060 | 0.43% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3898 | 1.3898 | 1.3839 | 1.3839 | 0.0059 | 0.43% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1.3570 | 1.3570 | 1.3489 | 1.3489 | 0.0081 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.2962 | 1.2962 | 1.3022 | 1.3022 | -0.0060 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 1.2424 | 1.2424 | 1.2365 | 1.2365 | 0.0059 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1.2377 | 1.3847 | 1.2333 | 1.3803 | 0.0044 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.2028 | 2.0978 | 1.1996 | 2.0946 | 0.0032 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.2015 | 1.2515 | 1.1945 | 1.2445 | 0.0070 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 159964 | 平安创业板ETF | 1.1928 | 1.1928 | 1.1859 | 1.1859 | 0.0069 | 0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 512930 | 平安人工智能ETF | 1.1285 | 1.2785 | 1.1119 | 1.2619 | 0.0166 | 1.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 1.1530 | 1.1530 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0425 | 3.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.1130 | 1.1130 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0037 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 1.0866 | 1.0866 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 005640 | 平安300ETF联接C | 1.0859 | 1.0859 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 1.0732 | 1.0732 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0087 | 0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | 1.0612 | 1.0612 | 1.0625 | 1.0625 | -0.0013 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 1.0743 | 1.0743 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0212 | 2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 1.0551 | 1.2401 | 1.0490 | 1.2340 | 0.0061 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 159593 | 平安中证A50ETF | 1.0501 | 1.0501 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0018 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 006214 | 平安500ETF联接A | 1.0413 | 1.2993 | 1.0358 | 1.2938 | 0.0055 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 1.0435 | 1.0435 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0079 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 1.0428 | 1.0428 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0079 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 006215 | 平安500ETF联接C | 1.0360 | 1.2920 | 1.0305 | 1.2865 | 0.0055 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.0293 | 1.0293 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 1.0283 | 1.0283 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 1.0270 | 1.0270 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 1.0273 | 1.0273 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0054 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 41 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 1.0193 | 1.0193 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 1.0188 | 1.5228 | 1.0161 | 1.5201 | 0.0027 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 1.0123 | 1.0123 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0033 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159503 | 鹏扬国证财富管理ETF | 1.0080 | 1.0080 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0053 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 1.0091 | 1.0091 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0049 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0049 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 1.0096 | 1.0096 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0079 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 1.0093 | 1.0093 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0079 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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