自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.7453 | 0.8353 | 0.7269 | 0.8169 | 0.0184 | 2.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5060 | 1.5060 | 1.4887 | 1.4887 | 0.0173 | 1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.2663 | 1.2663 | 1.2521 | 1.2521 | 0.0142 | 1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 0.9982 | 0.9982 | 0.9874 | 0.9874 | 0.0108 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 0.9984 | 0.9984 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0108 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.4131 | 0.4131 | 0.4088 | 0.4088 | 0.0043 | 1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5899 | 0.5899 | 0.5839 | 0.5839 | 0.0060 | 1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 0.9991 | 0.9991 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0097 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.7716 | 0.7716 | 0.7643 | 0.7643 | 0.0073 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.7728 | 0.7728 | 0.7656 | 0.7656 | 0.0072 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 159503 | 鹏扬国证财富管理ETF | 1.0010 | 1.0010 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0092 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 1.1203 | 1.1203 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0099 | 0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 1.0221 | 1.0221 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0086 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 1.0209 | 1.0209 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0086 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.7751 | 0.7751 | 0.7695 | 0.7695 | 0.0056 | 0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9356 | 0.9356 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0062 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9324 | 0.9324 | 0.9263 | 0.9263 | 0.0061 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 0.9203 | 0.9203 | 0.9145 | 0.9145 | 0.0058 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 1.0479 | 1.0479 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0050 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 1.0209 | 1.0209 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0049 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 1.0202 | 1.0202 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0048 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 0.6610 | 0.6610 | 0.6586 | 0.6586 | 0.0024 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.6908 | 0.6908 | 0.6883 | 0.6883 | 0.0025 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.6929 | 0.6929 | 0.6906 | 0.6906 | 0.0023 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 0.9347 | 0.9347 | 0.9318 | 0.9318 | 0.0029 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
26 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 0.9318 | 0.9318 | 0.9289 | 0.9289 | 0.0029 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1.2289 | 1.3759 | 1.2261 | 1.3731 | 0.0028 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 0.9232 | 0.9232 | 0.9223 | 0.9223 | 0.0009 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.6260 | 1.6260 | 1.6245 | 1.6245 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.5936 | 1.5936 | 1.5922 | 1.5922 | 0.0014 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 0.8157 | 0.8157 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0007 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | 1.0534 | 1.0534 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.6651 | 0.6651 | 0.6646 | 0.6646 | 0.0005 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 1.0653 | 1.0653 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1968 | 2.0918 | 1.1962 | 2.0912 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.8760 | 1.0539 | 3.8741 | 1.0534 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.1051 | 1.1051 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
38 | 005640 | 平安300ETF联接C | 1.0784 | 1.0784 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 1.0137 | 1.5177 | 1.0132 | 1.5172 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 0.9552 | 0.9552 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 113.8491 | 1.1915 | 113.8113 | 1.1911 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
43 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.4080 | 1.4080 | 1.4078 | 1.4078 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3913 | 1.3913 | 1.3911 | 1.3911 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
45 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3818 | 1.3818 | 1.3816 | 1.3816 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 110.7723 | 1.1959 | 110.7631 | 1.1958 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 159816 | 鹏华中证0-4年地方政府债ETF | 110.2749 | 1.1162 | 110.2635 | 1.1161 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.7677 | 1.0377 | 103.7537 | 1.0375 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5387 | 1.1579 | 10.5389 | 1.1579 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |