每日开放式基金净值一览|共201只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 104.0683 | 1.0407 | 104.0628 | 1.0406 | 0.0001 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 510590 | 平安中证500ETF | -- | -- | 5.4845 | 1.0319 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 510390 | 平安沪深300ETF | -- | -- | 3.8077 | 1.0375 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.9180 | 1.9980 | 1.9370 | 2.0170 | -0.0190 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | -- | -- | 1.8655 | 1.3229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | -- | -- | 1.8565 | 0.8315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | -- | -- | 1.5747 | 1.5747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | -- | -- | 1.5537 | 1.5537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | -- | -- | 1.5429 | 1.5429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5249 | 1.5249 | 1.5186 | 1.5186 | 0.0063 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.4845 | 1.4845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | -- | -- | 1.4355 | 1.4355 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.3736 | 1.3736 | 1.3794 | 1.3794 | -0.0058 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | -- | -- | 1.3739 | 0.9741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | -- | -- | 1.3650 | 1.3650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3593 | 1.3593 | 1.3646 | 1.3646 | -0.0053 | -0.39% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3499 | 1.3499 | 1.3552 | 1.3552 | -0.0053 | -0.39% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 159982 | 鹏华中证500ETF | -- | -- | 1.2933 | 1.2933 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | -- | -- | 1.2644 | 1.2644 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.2548 | 1.2548 | 1.2586 | 1.2586 | -0.0038 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | -- | -- | 1.2173 | 1.3643 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | -- | -- | 1.2089 | 1.2089 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.1765 | 2.0715 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | -- | -- | 1.1743 | 1.2243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | -- | -- | 1.1675 | 1.1675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 159964 | 平安创业板ETF | -- | -- | 1.1617 | 1.1617 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | -- | -- | 1.1475 | 1.1975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | -- | -- | 1.1419 | 1.1419 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | -- | -- | 1.1294 | 1.1294 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.1010 | 1.1010 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0036 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 512930 | 平安人工智能ETF | -- | -- | 1.0895 | 1.2395 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | -- | -- | 1.0888 | 1.0888 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 005639 | 平安300ETF联接A | -- | -- | 1.0867 | 1.0867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 34 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | -- | -- | 1.0636 | 1.0636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 005640 | 平安300ETF联接C | -- | -- | 1.0601 | 1.0601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 1.0602 | 1.0602 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0552 | 1.9092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | -- | -- | 1.0533 | 1.1807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | -- | -- | 1.0523 | 1.0523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | -- | -- | 1.0475 | 1.0475 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 1.0541 | 1.0541 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0105 | 1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0356 | 1.0356 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | -- | -- | 1.0352 | 1.0352 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0350 | 1.0350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 1.0422 | 1.0422 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0111 | 1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | -- | -- | 1.0247 | 1.0247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 159593 | 平安中证A50ETF | -- | -- | 1.0235 | 1.0235 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | -- | -- | 1.0141 | 1.0141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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