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1	511020	平安5-10年期国债活跃券ETF	114.0268	1.1933	113.8491	1.1915	0.0018	0.16%	暂停	暂停	--	--	购买
2	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	111.4064	1.1291	110.8569	1.1236	0.0055	0.50%	暂停	暂停	--	--	购买
3	159972	鹏华中证5年期地方政府债ETF	110.9395	1.1976	110.7723	1.1959	0.0017	0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
4	159816	鹏华中证0-4年地方政府债ETF	110.3203	1.1166	110.2749	1.1162	0.0004	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
5	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	103.8371	1.0384	103.7677	1.0377	0.0007	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
6	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	10.5412	1.1581	10.5387	1.1579	0.0002	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
7	510590	平安中证500ETF	5.7354	1.0738	5.7674	1.0791	-0.0053	-0.55%	暂停	暂停	--	--	购买
8	700003	平安策略先锋混合	4.4430	4.5430	4.4610	4.5610	-0.0180	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	510390	平安沪深300ETF	3.8740	1.0534	3.8760	1.0539	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
10	000409	鹏华环保产业股票	3.1790	3.1790	3.1820	3.1820	-0.0030	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000778	鹏华先进制造股票	3.0690	3.0690	3.0470	3.0470	0.0220	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	519120	浦银安盛新兴产业混合A	2.9668	3.4668	2.9530	3.4530	0.0138	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	206007	鹏华消费优选混合	2.9190	2.9190	2.9340	2.9340	-0.0150	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	014061	浦银安盛新兴产业混合C	2.9303	3.4303	2.9167	3.4167	0.0136	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	160624	鹏华消费领先混合	2.7990	2.6020	2.8170	2.6190	-0.0170	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	206009	鹏华新兴产业混合	2.6300	3.0070	2.6290	3.0060	0.0010	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	160627	鹏华策略优选混合	2.6070	2.2330	2.5970	2.2250	0.0080	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	206012	鹏华价值精选股票	2.5900	2.5900	2.5890	2.5890	0.0010	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	004390	平安转型创新混合A	2.4789	2.5689	2.4882	2.5782	-0.0093	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.5054	2.5654	2.4875	2.5475	0.0179	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	019209	浦银安盛精致生活混合C	2.4974	2.4974	2.4797	2.4797	0.0177	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	004391	平安转型创新混合C	2.3642	2.4492	2.3732	2.4582	-0.0090	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	206002	鹏华精选成长混合A	2.3583	2.7323	2.3561	2.7301	0.0022	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	167002	平安鼎越混合(LOF)	2.3398	2.3398	2.3406	2.3406	-0.0008	-0.03%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	000431	鹏华品牌传承混合	2.2900	2.3720	2.3040	2.3860	-0.0140	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	000854	鹏华养老产业股票	2.2570	2.2570	2.2670	2.2670	-0.0100	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	003142	鹏华弘达混合A	2.2311	2.2911	2.2307	2.2907	0.0004	0.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	000739	平安新鑫先锋混合A	2.1820	2.2980	2.2030	2.3190	-0.0210	-0.95%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
29	001515	平安新鑫先锋混合C	2.1150	2.2070	2.1360	2.2280	-0.0210	-0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001380	鹏华弘盛混合C	2.0555	2.0555	2.0572	2.0572	-0.0017	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	160603	鹏华普天收益混合	2.0380	4.6810	2.0410	4.6840	-0.0030	-0.15%	开放	开放	1.4%	0.14%	购买
32	160605	鹏华中国50混合	2.0000	4.3700	1.9980	4.3680	0.0020	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	003165	鹏华弘嘉混合A	1.9624	1.9624	1.9953	1.9953	-0.0329	-1.65%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	700002	平安深证300指数增强	1.9830	2.0630	1.9920	2.0720	-0.0090	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	003166	鹏华弘嘉混合C	1.9316	1.9316	1.9640	1.9640	-0.0324	-1.65%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.9111	1.3527	1.9282	1.3638	-0.0111	-0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.9220	2.6820	1.9140	2.6740	0.0080	0.42%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
38	519125	浦银安盛消费升级混合A	1.8840	2.6940	1.8760	2.6860	0.0080	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8919	0.8464	1.8720	0.8380	0.0084	1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	002537	平安安盈灵活配置混合A	1.8578	1.8578	1.8706	1.8706	-0.0128	-0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	014051	平安安盈灵活配置混合C	1.8375	1.8375	1.8501	1.8501	-0.0126	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002259	鹏华健康环保混合	1.8210	1.8210	1.8350	1.8350	-0.0140	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	000780	鹏华医疗保健股票	1.7960	1.7960	1.8060	1.8060	-0.0100	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	--	--	1.8058	1.8058	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	002451	平安睿享文娱混合C	1.7760	2.1620	1.7870	2.1730	-0.0110	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	--	--	1.7841	1.7841	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006100	平安优势产业混合A	1.7720	2.0270	1.7754	2.0304	-0.0034	-0.19%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	003032	平安医疗健康混合A	1.7459	1.7459	1.7752	1.7752	-0.0293	-1.65%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	519126	浦银安盛新经济结构混合A	1.7781	1.7781	1.7747	1.7747	0.0034	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	020137	平安医疗健康混合C	1.7434	1.7434	1.7728	1.7728	-0.0294	-1.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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