自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3946 | 0.3946 | 0.3984 | 0.3984 | -0.0038 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3972 | 0.3972 | 0.4011 | 0.4011 | -0.0039 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.5125 | 0.5125 | 0.5175 | 0.5175 | -0.0050 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5154 | 0.5154 | 0.5205 | 0.5205 | -0.0051 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5453 | 0.5453 | 0.5451 | 0.5451 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 0.5403 | 0.5403 | 0.5455 | 0.5455 | -0.0052 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5484 | 0.5484 | 0.5481 | 0.5481 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 0.5435 | 0.5435 | 0.5486 | 0.5486 | -0.0051 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5671 | 0.5671 | 0.5762 | 0.5762 | -0.0091 | -1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5779 | 0.5779 | 0.5872 | 0.5872 | -0.0093 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6534 | 0.6534 | 0.6613 | 0.6613 | -0.0079 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6575 | 0.6575 | 0.6655 | 0.6655 | -0.0080 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7183 | 0.7183 | 0.7218 | 0.7218 | -0.0035 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7220 | 0.7220 | 0.7255 | 0.7255 | -0.0035 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.7314 | 0.7314 | 0.7405 | 0.7405 | -0.0091 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.7475 | 0.7475 | 0.7568 | 0.7568 | -0.0093 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.8164 | 0.8164 | 0.8267 | 0.8267 | -0.0103 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.8178 | 0.8178 | 0.8281 | 0.8281 | -0.0103 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.8303 | 0.8303 | 0.8381 | 0.8381 | -0.0078 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.8359 | 0.8359 | 0.8438 | 0.8438 | -0.0079 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8596 | 0.8596 | 0.8655 | 0.8655 | -0.0059 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8731 | 0.8731 | 0.8791 | 0.8791 | -0.0060 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9251 | 0.9251 | 0.9348 | 0.9348 | -0.0097 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9238 | 0.9238 | 0.9398 | 0.9398 | -0.0160 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9251 | 0.9251 | 0.9411 | 0.9411 | -0.0160 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9334 | 0.9334 | 0.9432 | 0.9432 | -0.0098 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9843 | 0.9843 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0069 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9856 | 0.9856 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0069 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0056 | 1.0056 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0114 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1.0244 | 1.0244 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0098 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0256 | 1.0256 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0116 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0328 | 1.0328 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0088 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0331 | 1.0331 | 1.0419 | 1.0419 | -0.0088 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 1.0372 | 1.0372 | 1.0471 | 1.0471 | -0.0099 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0783 | 1.0783 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0074 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.2275 | 1.2275 | 1.2360 | 1.2360 | -0.0085 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2749 | 1.2749 | 1.2745 | 1.2745 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2850 | 1.2850 | 1.2845 | 1.2845 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3653 | 1.3653 | 1.3702 | 1.3702 | -0.0049 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3927 | 1.3927 | 1.3976 | 1.3976 | -0.0049 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.2808 | 2.3584 | 2.3050 | 2.3826 | -0.0242 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3240 | 2.4021 | 2.3486 | 2.4267 | -0.0246 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |