每日开放式基金净值一览|共457只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 5 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 007748 | 天弘养老2035三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | -- | -- | 0.4231 | 0.4231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | -- | -- | 0.4259 | 0.4259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 008843 | 同泰远见混合C | -- | -- | 0.4630 | 0.4630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 000986 | 太平灵活配置 | -- | -- | 0.4640 | 0.4640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 008842 | 同泰远见混合A | -- | -- | 0.4699 | 0.4699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 012497 | 同泰行业优选股票C | -- | -- | 0.4731 | 0.4731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | -- | -- | 0.4755 | 0.4755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012496 | 同泰行业优选股票A | -- | -- | 0.4783 | 0.4783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | -- | -- | 0.4814 | 0.4814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | -- | -- | 0.4845 | 0.4845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | -- | -- | 0.4870 | 0.4870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | -- | -- | 0.4923 | 0.4923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | -- | -- | 0.4950 | 0.4950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 012697 | 同泰数字经济股票C | -- | -- | 0.5059 | 0.5059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012696 | 同泰数字经济股票A | -- | -- | 0.5116 | 0.5116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | -- | -- | 0.5225 | 0.5225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | -- | -- | 0.5256 | 0.5256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | -- | -- | 0.5286 | 0.5286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | -- | -- | 0.5292 | 0.5292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5504 | 0.5504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5534 | 0.5534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 008051 | 同泰慧择混合C | -- | -- | 0.5697 | 0.5697 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | -- | -- | 0.5731 | 0.5731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | -- | -- | 0.5764 | 0.5764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 008050 | 同泰慧择混合A | -- | -- | 0.5800 | 0.5800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 007771 | 同泰开泰混合C | -- | -- | 0.5826 | 0.5826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | -- | -- | 0.5854 | 0.5854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | -- | -- | 0.5870 | 0.5870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 007770 | 同泰开泰混合A | -- | -- | 0.5941 | 0.5941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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