每日开放式基金净值一览|共199只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 007748 | 天弘养老2035三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.4593 | 0.4593 | 0.4573 | 0.4573 | 0.0020 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.4650 | 0.4650 | 0.4629 | 0.4629 | 0.0021 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 000986 | 太平灵活配置 | 0.4690 | 0.4690 | 0.4630 | 0.4630 | 0.0060 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 008843 | 同泰远见混合C | 0.4688 | 0.4688 | 0.4683 | 0.4683 | 0.0005 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 008842 | 同泰远见混合A | 0.4759 | 0.4759 | 0.4752 | 0.4752 | 0.0007 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 0.5433 | 0.5318 | 0.5318 | 0.0115 | 2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 0.5503 | 0.5386 | 0.5386 | 0.0117 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 008051 | 同泰慧择混合C | 0.5848 | 0.5848 | 0.5653 | 0.5653 | 0.0195 | 3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 008050 | 同泰慧择混合A | 0.5954 | 0.5954 | 0.5755 | 0.5755 | 0.0199 | 3.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 007771 | 同泰开泰混合C | 0.5787 | 0.5787 | 0.5781 | 0.5781 | 0.0006 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 0.5955 | 0.5955 | 0.5869 | 0.5869 | 0.0086 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 007770 | 同泰开泰混合A | 0.5902 | 0.5902 | 0.5895 | 0.5895 | 0.0007 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 0.6049 | 0.6049 | 0.5961 | 0.5961 | 0.0088 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 0.6541 | 0.6541 | 0.6416 | 0.6416 | 0.0125 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 0.6623 | 0.6623 | 0.6496 | 0.6496 | 0.0127 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.6670 | 0.6670 | 0.6590 | 0.6590 | 0.0080 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 009987 | 天弘创新领航C | 0.6602 | 0.6602 | 0.6608 | 0.6608 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 0.6720 | 0.6720 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0090 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 009986 | 天弘创新领航A | 0.6702 | 0.6702 | 0.6707 | 0.6707 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 010537 | 泰康优势企业混合C | 0.6761 | 0.6761 | 0.6766 | 0.6766 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 010536 | 泰康优势企业混合A | 0.6878 | 0.6878 | 0.6882 | 0.6882 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | 0.6962 | 0.6962 | 0.6956 | 0.6956 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012569 | 天弘高端制造混合C | 0.7109 | 0.7109 | 0.7022 | 0.7022 | 0.0087 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 014287 | 泰康新锐成长混合A | 0.7043 | 0.7043 | 0.7037 | 0.7037 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 012568 | 天弘高端制造混合A | 0.7190 | 0.7190 | 0.7102 | 0.7102 | 0.0088 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.7117 | 0.7117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7174 | 0.7174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 0.7578 | 0.7578 | 0.7527 | 0.7527 | 0.0051 | 0.68% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 0.7598 | 0.7598 | 0.7535 | 0.7535 | 0.0063 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 0.7722 | 0.7722 | 0.7658 | 0.7658 | 0.0064 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 0.7883 | 0.7883 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0113 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7812 | 0.7812 | 0.7821 | 0.7821 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.7951 | 0.7951 | 0.7836 | 0.7836 | 0.0115 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 015034 | 泰信优势领航混合 | 0.8028 | 0.8028 | 0.7878 | 0.7878 | 0.0150 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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