自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.0735 | 1.0754 | 2.0367 | 1.0563 | 0.0191 | 1.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.7180 | 0.7180 | 0.7017 | 0.7017 | 0.0163 | 2.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.0520 | 1.0520 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0156 | 1.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7184 | 0.7184 | 0.7029 | 0.7029 | 0.0155 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.7005 | 0.7005 | 0.6854 | 0.6854 | 0.0151 | 2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8509 | 0.8509 | 0.8365 | 0.8365 | 0.0144 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 0.8509 | 0.8509 | 0.8365 | 0.8365 | 0.0144 | 1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8299 | 0.8299 | 0.8159 | 0.8159 | 0.0140 | 1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 159511 | 南方中证通信服务ETF | 0.8875 | 0.8875 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0115 | 1.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.9056 | 0.4528 | 0.8838 | 0.4419 | 0.0109 | 2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.6725 | 0.6725 | 0.6642 | 0.6642 | 0.0083 | 1.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 159948 | 南方创业板ETF | 1.9739 | 0.9700 | 1.9583 | 0.9623 | 0.0077 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
13 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.3849 | 1.3849 | 1.3773 | 1.3773 | 0.0076 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.5525 | 1.5525 | 1.5452 | 1.5452 | 0.0073 | 0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 0.9369 | 0.9369 | 0.9298 | 0.9298 | 0.0071 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.9368 | 0.9368 | 0.9298 | 0.9298 | 0.0070 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.9231 | 0.9231 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0069 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.0855 | 1.0855 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0069 | 0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.9289 | 0.9289 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0069 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.7560 | 0.7560 | 0.7496 | 0.7496 | 0.0064 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 0.9930 | 0.9930 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0064 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
22 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 0.9929 | 0.9929 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0064 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.8409 | 0.8409 | 0.8346 | 0.8346 | 0.0063 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
24 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.8349 | 0.8349 | 0.8286 | 0.8286 | 0.0063 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 0.5620 | 0.5620 | 0.5559 | 0.5559 | 0.0061 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.5619 | 0.5619 | 0.5559 | 0.5559 | 0.0060 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
27 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.5572 | 0.5572 | 0.5512 | 0.5512 | 0.0060 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7534 | 0.7534 | 0.7474 | 0.7474 | 0.0060 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2187 | 1.2187 | 1.2133 | 1.2133 | 0.0054 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2168 | 1.2168 | 1.2115 | 1.2115 | 0.0053 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2188 | 1.2188 | 1.2135 | 1.2135 | 0.0053 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.4699 | 0.4699 | 0.4646 | 0.4646 | 0.0053 | 1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6872 | 1.7072 | 1.6821 | 1.7021 | 0.0051 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.5261 | 0.5261 | 0.5211 | 0.5211 | 0.0050 | 0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6428 | 1.6628 | 1.6379 | 1.6579 | 0.0049 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.5967 | 1.5878 | 3.5878 | 1.5839 | 0.0039 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 0.9051 | 0.9051 | 0.9013 | 0.9013 | 0.0038 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5805 | 1.7405 | 1.5768 | 1.7368 | 0.0037 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.5804 | 1.7404 | 1.5767 | 1.7367 | 0.0037 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5545 | 1.7145 | 1.5509 | 1.7109 | 0.0036 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8483 | 0.8483 | 0.8448 | 0.8448 | 0.0035 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8261 | 0.8261 | 0.8227 | 0.8227 | 0.0034 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.9590 | 0.9590 | 0.9557 | 0.9557 | 0.0033 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
44 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.9556 | 0.9556 | 0.9523 | 0.9523 | 0.0033 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.7367 | 0.7367 | 0.7335 | 0.7335 | 0.0032 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.1069 | 1.1069 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0029 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.1051 | 1.1051 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0029 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.8247 | 0.8247 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0027 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 0.9726 | 0.9726 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0027 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 0.7260 | 0.7260 | 0.7233 | 0.7233 | 0.0027 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |