自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 320016 | 诺安多策略混合 | 1.4960 | 1.4960 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0260 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.5677 | 2.5677 | 2.5446 | 2.5446 | 0.0231 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 2.9260 | 3.9560 | 2.9090 | 3.9390 | 0.0170 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 2.9270 | 2.9270 | 2.9100 | 2.9100 | 0.0170 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
5 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2.9240 | 2.9240 | 2.9070 | 2.9070 | 0.0170 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.1710 | 2.3860 | 2.1549 | 2.3699 | 0.0161 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 2.1331 | 2.3481 | 2.1173 | 2.3323 | 0.0158 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 660012 | 农银消费主题混合A | 3.2957 | 3.3757 | 3.2813 | 3.3613 | 0.0144 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.1309 | 2.1309 | 2.1166 | 2.1166 | 0.0143 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 2.1276 | 2.1276 | 2.1134 | 2.1134 | 0.0142 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005293 | 诺德新旺 | 1.2016 | 1.2016 | 1.1885 | 1.1885 | 0.0131 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 1.6557 | 1.6557 | 1.6430 | 1.6430 | 0.0127 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1.1910 | 1.1910 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0126 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005901 | 诺安汇利混合A | 1.6446 | 1.6446 | 1.6320 | 1.6320 | 0.0126 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 008185 | 诺安研究优选混合A | 0.9177 | 0.9177 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0125 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014497 | 诺安研究优选混合C | 0.9090 | 0.9090 | 0.8966 | 0.8966 | 0.0124 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1.1675 | 1.1675 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0124 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 005902 | 诺安汇利混合C | 1.6205 | 1.6205 | 1.6081 | 1.6081 | 0.0124 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.2074 | 2.2074 | 2.1960 | 2.1960 | 0.0114 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.2006 | 2.2006 | 2.1893 | 2.1893 | 0.0113 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007152 | 诺德策略精选 | 1.1081 | 1.1081 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0105 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 320003 | 诺安先锋混合A | 2.4518 | 4.3353 | 2.4419 | 4.3254 | 0.0099 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 005290 | 诺德新盛A | 1.1417 | 1.3197 | 1.1318 | 1.3098 | 0.0099 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2.4237 | 2.4237 | 2.4140 | 2.4140 | 0.0097 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 1.7521 | 1.7521 | 1.7425 | 1.7425 | 0.0096 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 1.7357 | 1.7357 | 1.7262 | 1.7262 | 0.0095 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 202027 | 南方高端装备混合A | 1.9654 | 2.8204 | 1.9560 | 2.8110 | 0.0094 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 009710 | 诺德新盛C | 1.0756 | 1.2536 | 1.0663 | 1.2443 | 0.0093 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.3397 | 4.4927 | 1.3308 | 4.4838 | 0.0089 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005207 | 南方高端装备混合C | 1.8675 | 2.7035 | 1.8586 | 2.6946 | 0.0089 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001940 | 农银现代农业加混合 | 1.5448 | 1.5448 | 1.5365 | 1.5365 | 0.0083 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 015245 | 南华丰汇混合 | 1.1884 | 1.1884 | 1.1808 | 1.1808 | 0.0076 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 019106 | 南方智信混合A | 1.0402 | 1.0402 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0074 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 019107 | 南方智信混合C | 1.0362 | 1.0362 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0073 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.0730 | 3.4536 | 1.0657 | 3.4463 | 0.0073 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002145 | 诺安景鑫混合 | 1.6153 | 1.6153 | 1.6084 | 1.6084 | 0.0069 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6562 | 1.6562 | 1.6494 | 1.6494 | 0.0068 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 1.7478 | 1.9779 | 1.7411 | 1.9712 | 0.0067 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.6418 | 1.6418 | 1.6351 | 1.6351 | 0.0067 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 1.7174 | 1.9475 | 1.7109 | 1.9410 | 0.0065 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 1.1160 | 1.1160 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0063 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 006268 | 诺德量化核心C | 0.9275 | 0.9775 | 0.9212 | 0.9712 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006267 | 诺德量化核心A | 0.9327 | 0.9827 | 0.9264 | 0.9764 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 1.1177 | 1.1177 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0063 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.9417 | 0.9417 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0061 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
46 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 0.8490 | 1.7790 | 0.8430 | 1.7730 | 0.0060 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 0.9588 | 1.2438 | 0.9529 | 1.2379 | 0.0059 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 0.9430 | 1.2250 | 0.9371 | 1.2191 | 0.0059 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.2066 | 6.3066 | 6.2009 | 6.3009 | 0.0057 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 6.1592 | 6.1592 | 6.1535 | 6.1535 | 0.0057 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |