每日开放式基金净值一览|共18只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0452 | 1.0452 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0110 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2793 | 4.4323 | 1.2751 | 4.4281 | 0.0042 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.0249 | 3.4055 | 1.0219 | 3.4025 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.8988 | 0.8988 | 0.8959 | 0.8959 | 0.0029 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 0.5818 | 0.6168 | 0.5791 | 0.6141 | 0.0027 | 0.47% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0200 | 1.7460 | 1.0200 | 1.7460 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 501062 | 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 1.2173 | 1.6373 | 1.2190 | 1.6390 | -0.0017 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 160143 | 南方创业板2年定开混合 | 0.8060 | 0.8060 | 0.8089 | 0.8089 | -0.0029 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.4575 | 1.5575 | 1.4616 | 1.5616 | -0.0041 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8524 | 0.8524 | 0.8577 | 0.8577 | -0.0053 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.6403 | 0.6403 | 0.6459 | 0.6459 | -0.0056 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.2937 | 1.5759 | 1.3182 | 1.5841 | -0.0082 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7819 | 0.7819 | 0.7924 | 0.7924 | -0.0105 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.0279 | 3.0279 | 3.0450 | 3.0450 | -0.0171 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9568 | 1.0468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 16 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0590 | 1.1580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2323 | 1.2323 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1809 | 1.2009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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