自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 0.5219 | 0.5127 | 0.5127 | 0.0092 | 1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 0.5081 | 0.4991 | 0.4991 | 0.0090 | 1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8555 | 0.8555 | 0.8555 | 0.8555 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.7180 | 0.7180 | 0.7181 | 0.7181 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7362 | 0.7362 | 0.7363 | 0.7363 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8769 | 0.8769 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3914 | 1.3914 | 1.3923 | 1.3923 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3537 | 1.3537 | 1.3546 | 1.3546 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3754 | 1.3754 | 1.3764 | 1.3764 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2979 | 1.5379 | 1.3030 | 1.5430 | -0.0051 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8234 | 0.8234 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0051 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.3242 | 1.5642 | 1.3294 | 1.5694 | -0.0052 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8453 | 0.8453 | 0.8505 | 0.8505 | -0.0052 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8333 | 0.8333 | 0.8390 | 0.8390 | -0.0057 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.8198 | 0.8198 | 0.8255 | 0.8255 | -0.0057 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.8495 | 0.8495 | 0.8555 | 0.8555 | -0.0060 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.8730 | 0.8730 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0062 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.9304 | 0.9304 | 0.9382 | 0.9382 | -0.0078 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.9362 | 0.9362 | 0.9441 | 0.9441 | -0.0079 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.9440 | 0.9440 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0080 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 1.0796 | 1.0796 | 1.0902 | 1.0902 | -0.0106 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.1087 | 1.1087 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0109 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.4084 | 1.4084 | 1.4194 | 1.4194 | -0.0110 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4424 | 1.4424 | 1.4537 | 1.4537 | -0.0113 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5685 | 1.7285 | 1.5800 | 1.7400 | -0.0115 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5944 | 1.7544 | 1.6061 | 1.7661 | -0.0117 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.7699 | 1.7699 | 1.7826 | 1.7826 | -0.0127 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.8039 | 1.8039 | 1.8168 | 1.8168 | -0.0129 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6398 | 1.6598 | 1.6529 | 1.6729 | -0.0131 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6838 | 1.7038 | 1.6972 | 1.7172 | -0.0134 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.4750 | 1.5750 | 1.4887 | 1.5887 | -0.0137 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.5108 | 1.6108 | 1.5248 | 1.6248 | -0.0140 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8906 | 0.8906 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0234 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.9168 | 0.9168 | 0.9408 | 0.9408 | -0.0240 | -2.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |