自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.3096 | 1.3096 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0266 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.2956 | 1.2956 | 1.2692 | 1.2692 | 0.0264 | 2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2518 | 1.2518 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0258 | 2.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2367 | 1.2367 | 1.2113 | 1.2113 | 0.0254 | 2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.2590 | 1.2590 | 1.2465 | 1.2465 | 0.0125 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1302 | 2.5052 | 2.1177 | 2.4927 | 0.0125 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1044 | 2.4754 | 2.0921 | 2.4631 | 0.0123 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2385 | 1.2385 | 1.2262 | 1.2262 | 0.0123 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.2123 | 1.2123 | 1.2018 | 1.2018 | 0.0105 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.1834 | 1.1834 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0103 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.9821 | 1.9821 | 1.9740 | 1.9740 | 0.0081 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.9239 | 1.9239 | 1.9161 | 1.9161 | 0.0078 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0330 | 1.0330 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0069 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0467 | 1.0467 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0069 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0068 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0411 | 1.0411 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0068 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6515 | 1.7715 | 1.6448 | 1.7648 | 0.0067 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0729 | 1.0729 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0067 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0703 | 1.0703 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0067 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.0800 | 1.0800 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0066 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.0820 | 1.0820 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0066 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6279 | 1.7479 | 1.6213 | 1.7413 | 0.0066 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3690 | 1.4064 | 1.3626 | 1.4000 | 0.0064 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.0652 | 1.0652 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0064 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.0694 | 1.0694 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0064 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3519 | 1.3825 | 1.3455 | 1.3761 | 0.0064 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3735 | 1.3735 | 1.3674 | 1.3674 | 0.0061 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3580 | 1.3580 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0060 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3365 | 1.3365 | 1.3306 | 1.3306 | 0.0059 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3360 | 1.3360 | 1.3301 | 1.3301 | 0.0059 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3100 | 1.3100 | 1.3042 | 1.3042 | 0.0058 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0205 | 1.0205 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0058 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.9950 | 0.9950 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0057 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0185 | 1.0185 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0057 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.9963 | 0.9963 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0057 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2317 | 1.7965 | 1.2264 | 1.7912 | 0.0053 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.2366 | 1.2366 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0053 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.2147 | 1.2147 | 1.2095 | 1.2095 | 0.0052 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2204 | 1.2204 | 1.2152 | 1.2152 | 0.0052 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1137 | 1.1137 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0049 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1088 | 1.1088 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0048 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3796 | 2.4577 | 2.3749 | 2.4530 | 0.0047 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3357 | 2.4133 | 2.3311 | 2.4087 | 0.0046 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9642 | 1.9642 | 1.9597 | 1.9597 | 0.0045 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
45 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.3060 | 1.5460 | 1.3015 | 1.5415 | 0.0045 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 1.0193 | 1.0193 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0044 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0044 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2803 | 1.5203 | 1.2759 | 1.5159 | 0.0044 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.0925 | 2.0925 | 2.0882 | 2.0882 | 0.0043 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.0177 | 1.1717 | 1.0135 | 1.1675 | 0.0042 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |