自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0860 | 2.0404 | 1.0840 | 2.0379 | 0.0025 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.0757 | 2.5757 | 2.0721 | 2.5721 | 0.0036 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7597 | 3.9441 | 0.7670 | 3.9571 | -0.0130 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |