每日开放式基金净值一览|共30只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 0.9964 | 0.9964 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0045 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.2160 | 1.3930 | 1.2110 | 1.3880 | 0.0050 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1.2280 | 1.2524 | 1.2254 | 1.2498 | 0.0026 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 0.8398 | 0.8398 | 0.8385 | 0.8385 | 0.0013 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.2621 | 1.8131 | 1.2610 | 1.8120 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.1283 | 2.3348 | 1.1273 | 2.3338 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 1.6150 | 1.7660 | 1.6140 | 1.7650 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 2.0840 | 5.0250 | 2.0830 | 5.0240 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 0.8807 | 0.8807 | 0.8804 | 0.8804 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5425 | 0.5425 | 0.5431 | 0.5431 | -0.0006 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7571 | 0.7571 | 0.7580 | 0.7580 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.3020 | 1.8077 | 1.3037 | 1.8094 | -0.0017 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.1333 | 1.1333 | 1.1354 | 1.1354 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8006 | 1.8006 | 1.8043 | 1.8043 | -0.0037 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.1243 | 1.9803 | 1.1272 | 1.9832 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 1.1120 | 1.7520 | 1.1150 | 1.7550 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3675 | 0.3675 | 0.3691 | 0.3691 | -0.0016 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9264 | 3.0456 | 0.9306 | 3.0498 | -0.0042 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4514 | 1.4514 | 1.4581 | 1.4581 | -0.0067 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 1.1869 | 1.1869 | 1.1927 | 1.1927 | -0.0058 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 168104 | 九泰锐丰混合A | 0.8881 | 1.3478 | 0.8929 | 1.3526 | -0.0048 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 0.8944 | 0.8944 | 0.9014 | 0.9014 | -0.0070 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5864 | 0.5864 | 0.5933 | 0.5933 | -0.0069 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 1.1050 | 1.1050 | 1.1220 | 1.1220 | -0.0170 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 1.2050 | 1.6980 | 1.2240 | 1.7170 | -0.0190 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8458 | 0.8883 | 0.8593 | 0.9025 | -0.0142 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.3880 | 3.2160 | 0.3950 | 3.2230 | -0.0070 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9807 | 0.9807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.2677 | 1.2677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7342 | 0.7342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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