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基金买卖网 > 基金净值 > 指数型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共14只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-04-26 2024-04-25 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1161628融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A0.99020.72960.95120.70390.02574.10%开放开放1.2%0.12%购买
2014130融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C0.98080.98080.94230.94230.03854.09%开放开放0.0%0.0%购买
3009239融通人工智能指数(LOF)C1.17681.17681.13321.13320.04363.85%开放开放0.0%0.0%购买
4161631融通人工智能指数(LOF)A1.19561.19561.15141.15140.04423.84%开放开放1.2%0.12%购买
5004870融通创业板指数C0.60901.00100.59000.98200.01903.22%开放开放0.0%0.0%购买
6161613融通创业板指数A0.65002.26200.63102.24300.01903.01%开放开放1.2%0.12%购买
7161612融通深证成份指数A0.89100.97400.87300.95600.01802.06%开放开放1.2%0.12%购买
8004875融通深证成份指数C0.89700.91800.87900.90000.01802.05%开放开放0.0%0.0%购买
9004876融通深证100指数C1.16901.42701.14601.40400.02302.01%开放开放0.0%0.0%购买
10161604融通深证100指数A/B1.20102.83701.17802.81400.02301.95%开放开放1.5%0.15%购买
11161607融通巨潮100指数A(LOF)0.88203.05700.87103.04600.01101.26%开放开放1.5%0.15%购买
12004874融通巨潮100指数C0.77001.49500.76101.48600.00901.18%开放开放0.0%0.0%购买
13161625融通可转债债券C1.06691.17691.05801.16800.00890.84%开放开放0.0%0.0%购买
14161624融通可转债债券A1.10761.21761.09841.20840.00920.84%开放开放0.8%0.08%购买
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