每日开放式基金净值一览|共6只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.3837 | 2.2034 | 1.3852 | 2.2058 | -0.0024 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1149 | 1.7016 | 1.1146 | 1.7013 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.2210 | 3.5170 | 1.2170 | 3.5070 | 0.0100 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8870 | 3.0620 | 0.8830 | 3.0580 | 0.0040 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9392 | 0.6960 | 0.9292 | 0.6894 | 0.0066 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1724 | 1.1724 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0189 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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