每日开放式基金净值一览|共18只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9935 | 1.0835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 2 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0970 | 1.1960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2868 | 1.2868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1907 | 1.2107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0671 | 1.0671 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.6736 | 0.6736 | 0.6748 | 0.6748 | -0.0012 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.0496 | 3.4302 | 1.0502 | 3.4308 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.3109 | 4.4639 | 1.3112 | 4.4642 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0190 | 1.7450 | 1.0190 | 1.7450 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.9202 | 0.9202 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.1529 | 3.1529 | 3.1521 | 3.1521 | 0.0008 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.9001 | 0.9001 | 0.8976 | 0.8976 | 0.0025 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 501062 | 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 1.2762 | 1.6962 | 1.2702 | 1.6902 | 0.0060 | 0.47% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 160143 | 南方创业板2年定开混合 | 0.8439 | 0.8439 | 0.8399 | 0.8399 | 0.0040 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.5323 | 1.6323 | 1.5237 | 1.6237 | 0.0086 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3495 | 1.5946 | 1.3419 | 1.5920 | 0.0026 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 0.5773 | 0.6123 | 0.5724 | 0.6074 | 0.0049 | 0.86% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.8285 | 0.8285 | 0.8176 | 0.8176 | 0.0109 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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