自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8170 | 0.6030 | 0.8220 | 0.6050 | -0.0020 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3810 | 1.4670 | 1.3870 | 1.4730 | -0.0060 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.8240 | 0.7240 | 0.8250 | 0.7240 | 0.0000 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1.1220 | 1.3110 | 1.1230 | 1.3120 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.8283 | 0.8283 | 0.8282 | 0.8282 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2495 | 1.9693 | 1.2489 | 1.9685 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.4200 | 1.4200 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.5355 | 1.5355 | 1.5341 | 1.5341 | 0.0014 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8360 | 0.5610 | 0.8350 | 0.5600 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.1043 | 1.6838 | 1.1030 | 1.6825 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 1.3197 | 2.0104 | 1.3180 | 2.0084 | 0.0020 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.5954 | 5.6434 | 2.5886 | 5.6366 | 0.0068 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 1.0920 | 1.0920 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0029 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.7260 | 1.5750 | 0.7240 | 1.5740 | 0.0010 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.7260 | 1.1380 | 0.7240 | 1.1370 | 0.0010 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1578 | 1.9563 | 1.1537 | 1.9522 | 0.0041 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.2341 | 1.2341 | 1.2284 | 1.2284 | 0.0057 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0048 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.1970 | 2.5660 | 2.1860 | 2.5550 | 0.0110 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.8086 | 1.8086 | 1.7992 | 1.7992 | 0.0094 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.6239 | 0.6239 | 0.6202 | 0.6202 | 0.0037 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
22 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9730 | 1.3040 | 0.9670 | 1.3000 | 0.0040 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.6325 | 0.6325 | 0.6276 | 0.6276 | 0.0049 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 0.5770 | 0.5770 | 0.5722 | 0.5722 | 0.0048 | 0.84% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8270 | 1.3820 | 0.8200 | 1.3710 | 0.0110 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.9190 | 1.6810 | 0.9100 | 1.6770 | 0.0040 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.3137 | 1.3137 | 1.2854 | 1.2854 | 0.0283 | 2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.2260 | 1.5510 | 2.1570 | 1.5030 | 0.0480 | 3.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |