每日开放式基金净值一览|共441只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8645 | 0.8645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0464 | 1.0464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9513 | 0.9513 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.2950 | 1.2950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2927 | 1.2927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 0.9850 | 0.9850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 4.0750 | 4.0750 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.2814 | 2.2814 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 0.7330 | 0.7330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 11 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1505 | 1.1545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.9525 | 2.9525 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.2621 | 1.2621 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 0.9290 | 0.9290 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8554 | 0.8554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.5251 | 2.5251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 501100 | 博时安康18个月定开债(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 19 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5157 | 1.5157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8333 | 0.8333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.3510 | 2.3510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0171 | 1.0171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.1940 | 1.5640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.1650 | 1.1650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8689 | 0.8689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9554 | 1.0454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 27 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0750 | 1.1740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.2692 | 1.2692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2693 | 1.2693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6476 | 0.6476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 31 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9322 | 0.9322 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.4831 | 1.4831 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.3023 | 1.3023 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7290 | 1.7690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.4850 | 0.4850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 501223 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票(FOF‐LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7392 | 0.7392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1447 | 1.1647 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.8659 | 1.8659 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.9811 | 5.0765 | 2.9937 | 5.0891 | -0.0126 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 0.6407 | 0.6407 | 0.6420 | 0.6420 | -0.0013 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 43 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.0570 | 2.0570 | 2.0590 | 2.0590 | -0.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 1.0500 | 1.9160 | 1.0510 | 1.9180 | -0.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1390 | 1.4120 | 1.1400 | 1.4130 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6749 | 1.6749 | 1.6762 | 1.6762 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 1.0632 | 1.5802 | 1.0641 | 1.5811 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.8623 | 1.7377 | 0.8629 | 1.7383 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 1.0477 | 1.6758 | 1.0483 | 1.6764 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 50 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1.1055 | 1.7080 | 1.1062 | 1.7087 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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