每日开放式基金净值一览|共202只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 009522 | 人保利淳债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 009521 | 人保利淳债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 011639 | 融通稳健添利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 011640 | 融通稳健添利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 021433 | 融通债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 021434 | 融通通福债券(LOF)D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1534 | 1.2134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | -- | -- | 1.1533 | 1.1533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 008197 | 人保中债1-3年农发债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 008196 | 人保中债1-3年农发债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 008195 | 人保中债1-3年国开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 008194 | 人保中债1-3年国开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | -- | -- | 0.9694 | 0.9694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | -- | -- | 0.7055 | 0.7055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | -- | -- | 0.6958 | 0.6958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | 0.8776 | 0.8776 | 0.8957 | 0.8957 | -0.0181 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 0.8781 | 0.8781 | 0.8962 | 0.8962 | -0.0181 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.6610 | 0.6610 | 0.6740 | 0.6740 | -0.0130 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.8410 | 2.8410 | 2.8950 | 2.8950 | -0.0540 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.7860 | 2.7860 | 2.8380 | 2.8380 | -0.0520 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 015554 | 融通价值成长混合C | 1.0257 | 1.0257 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0179 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 015553 | 融通价值成长混合A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0180 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0113 | 1.0113 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0164 | -1.60% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.9587 | 0.9587 | 0.9742 | 0.9742 | -0.0155 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.0154 | 1.0154 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0164 | -1.59% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9681 | 0.7150 | 0.9836 | 0.7252 | -0.0102 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.7820 | 2.1460 | 1.8090 | 2.1730 | -0.0270 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.7470 | 1.7470 | 1.7730 | 1.7730 | -0.0260 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.1211 | 1.1211 | 1.1347 | 1.1347 | -0.0136 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.1357 | 1.1357 | 1.1495 | 1.1495 | -0.0138 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.6710 | 2.2830 | 0.6790 | 2.2910 | -0.0080 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 159808 | 融通创业板ETF | 0.7062 | 0.7062 | 0.7144 | 0.7144 | -0.0082 | -1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.6280 | 1.0200 | 0.6350 | 1.0270 | -0.0070 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.1746 | 1.1746 | 1.1871 | 1.1871 | -0.0125 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.1937 | 1.1937 | 1.2063 | 1.2063 | -0.0126 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1.1749 | 1.3249 | 1.1857 | 1.3357 | -0.0108 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1.1543 | 1.2933 | 1.1649 | 1.3039 | -0.0106 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.8616 | 1.8616 | 1.8784 | 1.8784 | -0.0168 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.8966 | 1.8966 | 1.9137 | 1.9137 | -0.0171 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 015695 | 瑞达策略优选混合发起C | 0.6434 | 0.6434 | 0.6483 | 0.6483 | -0.0049 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 015694 | 瑞达策略优选混合发起A | 0.6209 | 0.6209 | 0.6256 | 0.6256 | -0.0047 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 011813 | 融通创新动力混合A | 0.5880 | 0.5880 | 0.5920 | 0.5920 | -0.0040 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 011814 | 融通创新动力混合C | 0.5801 | 0.5801 | 0.5841 | 0.5841 | -0.0040 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.7740 | 0.8760 | 0.7787 | 0.8807 | -0.0047 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.7834 | 0.8854 | 0.7881 | 0.8901 | -0.0047 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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