每日开放式基金净值一览|共13只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 163418 | 兴全合兴混合A | 0.6038 | 0.6038 | 0.6083 | 0.6083 | -0.0045 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.2813 | 1.2813 | 1.2889 | 1.2889 | -0.0076 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.3802 | 5.2489 | 1.3870 | 5.2748 | -0.0259 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.4890 | 5.0530 | 2.5010 | 5.0650 | -0.0120 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5425 | 10.0189 | 0.5450 | 10.0288 | -0.0099 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 3.0870 | 3.9470 | 3.1000 | 3.9600 | -0.0130 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.2035 | 2.2035 | 2.2082 | 2.2082 | -0.0047 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 1.0550 | 1.3820 | 1.0550 | 1.3820 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.0730 | 3.1470 | 1.0720 | 3.1460 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.4521 | 0.9410 | 1.4496 | 0.9395 | 0.0015 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.9559 | 2.1319 | 1.9515 | 2.1275 | 0.0044 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 0.9546 | 0.9546 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0026 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.6457 | 0.9451 | 0.6433 | 0.9427 | 0.0024 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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