每日开放式基金净值一览|共18只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
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累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.0368 | 3.0368 | 3.0491 | 3.0491 | -0.0123 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.4803 | 1.5803 | 1.4798 | 1.5798 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3028 | 1.5789 | 1.3072 | 1.5804 | -0.0015 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2828 | 4.4358 | 1.2838 | 4.4368 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 501062 | 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 1.2240 | 1.6440 | 1.2268 | 1.6468 | -0.0028 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0374 | 1.0374 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.0278 | 3.4084 | 1.0286 | 3.4092 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0200 | 1.7460 | 1.0200 | 1.7460 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.8995 | 0.8995 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8365 | 0.8365 | 0.8442 | 0.8442 | -0.0077 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160143 | 南方创业板2年定开混合 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0011 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7892 | 0.7892 | 0.7867 | 0.7867 | 0.0025 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.6459 | 0.6459 | 0.6483 | 0.6483 | -0.0024 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 0.5737 | 0.6087 | 0.5720 | 0.6070 | 0.0017 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9488 | 1.0388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 16 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0680 | 1.1670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2790 | 1.2790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1528 | 1.1728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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