自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.3315 | 6.4315 | 6.2587 | 6.3587 | 0.0728 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 6.2834 | 6.2834 | 6.2113 | 6.2113 | 0.0721 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 510500 | 南方中证500ETF | 5.6447 | 1.8124 | 5.5452 | 1.7805 | 0.0319 | 1.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.4823 | 1.3384 | 5.4917 | 1.3407 | -0.0023 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 000259 | 农银区间收益混合 | 4.1579 | 4.1579 | 4.1059 | 4.1059 | 0.0520 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.6650 | 1.6180 | 3.6306 | 1.6028 | 0.0152 | 0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.6072 | 3.6072 | 3.5654 | 3.5654 | 0.0418 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.4017 | 3.4017 | 3.3623 | 3.3623 | 0.0394 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3.3756 | 3.3756 | 3.3323 | 3.3323 | 0.0433 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.3360 | 3.3360 | 3.2984 | 3.2984 | 0.0376 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 3.3194 | 3.3194 | 3.2780 | 3.2780 | 0.0414 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.3080 | 3.4280 | 3.2960 | 3.4160 | 0.0120 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 660012 | 农银消费主题混合A | 3.2980 | 3.3780 | 3.2810 | 3.3610 | 0.0170 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.2780 | 3.2780 | 3.2660 | 3.2660 | 0.0120 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 3.2248 | 3.2248 | 3.1963 | 3.1963 | 0.0285 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 3.1832 | 3.1832 | 3.1437 | 3.1437 | 0.0395 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.1625 | 3.1625 | 3.1409 | 3.1409 | 0.0216 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.1284 | 3.1284 | 3.0899 | 3.0899 | 0.0385 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 2.9070 | 2.9070 | 2.8890 | 2.8890 | 0.0180 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 2.9050 | 3.9350 | 2.8880 | 3.9180 | 0.0170 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2.9040 | 2.9040 | 2.8870 | 2.8870 | 0.0170 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2.8730 | 3.4530 | 2.8310 | 3.4110 | 0.0420 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
23 | 660005 | 农银中小盘混合 | 2.8569 | 3.2189 | 2.8237 | 3.1857 | 0.0332 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2.7806 | 3.3806 | 2.7448 | 3.3448 | 0.0358 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.7500 | 2.7500 | 2.7320 | 2.7320 | 0.0180 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.7430 | 2.7430 | 2.7250 | 2.7250 | 0.0180 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 2.6930 | 3.5880 | 2.6680 | 3.5630 | 0.0250 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2.6230 | 2.6230 | 2.6160 | 2.6160 | 0.0070 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 202101 | 南方宝元债券A | 2.6074 | 4.0694 | 2.5963 | 4.0583 | 0.0111 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2.5802 | 2.5802 | 2.5526 | 2.5526 | 0.0276 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.5610 | 2.5610 | 2.5322 | 2.5322 | 0.0288 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.5505 | 2.5505 | 2.5252 | 2.5252 | 0.0253 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 006585 | 南方宝元债券C | 2.5240 | 3.9860 | 2.5133 | 3.9753 | 0.0107 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.4982 | 2.8927 | 2.4831 | 2.8776 | 0.0151 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 320003 | 诺安先锋混合A | 2.4547 | 4.3382 | 2.4313 | 4.3148 | 0.0234 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2.4268 | 2.4268 | 2.4037 | 2.4037 | 0.0231 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2.3290 | 2.3290 | 2.3131 | 2.3131 | 0.0159 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 019485 | 农银主题轮动混合C | 2.3209 | 2.3209 | 2.3051 | 2.3051 | 0.0158 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2.2930 | 2.3930 | 2.2750 | 2.3750 | 0.0180 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 512100 | 南方中证1000ETF | 2.2623 | 0.8270 | 2.2257 | 0.8136 | 0.0134 | 1.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 002190 | 农银新能源混合A | 2.2494 | 2.2494 | 2.1927 | 2.1927 | 0.0567 | 2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.2406 | 2.2406 | 2.1928 | 2.1928 | 0.0478 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 016494 | 农银新能源混合C | 2.2348 | 2.2348 | 2.1786 | 2.1786 | 0.0562 | 2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 2.1918 | 2.6218 | 2.1725 | 2.6025 | 0.0193 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.1906 | 2.1906 | 2.1782 | 2.1782 | 0.0124 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.1841 | 2.1841 | 2.1717 | 2.1717 | 0.0124 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.1783 | 2.3933 | 2.1614 | 2.3764 | 0.0169 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001692 | 南方国策动力股票 | 2.1734 | 2.2034 | 2.1387 | 2.1687 | 0.0347 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 2.1406 | 2.3556 | 2.1240 | 2.3390 | 0.0166 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.1065 | 2.1065 | 2.0594 | 2.0594 | 0.0471 | 2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |