自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.7958 | 1.4150 | 5.6581 | 1.3813 | 0.0337 | 2.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 510500 | 南方中证500ETF | 5.5308 | 1.8038 | 5.4982 | 1.7933 | 0.0105 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.6954 | 1.6314 | 3.6825 | 1.6257 | 0.0057 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.1529 | 3.1529 | 3.1521 | 3.1521 | 0.0008 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.7610 | 2.7610 | 2.7540 | 2.7540 | 0.0070 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.7530 | 2.7530 | 2.7460 | 2.7460 | 0.0070 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 512100 | 南方中证1000ETF | 2.2512 | 0.8229 | 2.2376 | 0.8180 | 0.0049 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.1998 | 1.1409 | 2.1915 | 1.1366 | 0.0043 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 001692 | 南方国策动力股票 | 2.1655 | 2.1955 | 2.1587 | 2.1887 | 0.0068 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 159948 | 南方创业板ETF | 2.0299 | 0.9975 | 2.0180 | 0.9917 | 0.0058 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
11 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.9970 | 2.3100 | 1.9830 | 2.2960 | 0.0140 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1.9730 | 2.2830 | 1.9600 | 2.2700 | 0.0130 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.9415 | 1.9415 | 1.9324 | 1.9324 | 0.0091 | 0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 003956 | 南方产业智选股票 | 1.8377 | 1.8377 | 1.8256 | 1.8256 | 0.0121 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.8258 | 1.8258 | 1.8176 | 1.8176 | 0.0082 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.7913 | 1.7913 | 1.7834 | 1.7834 | 0.0079 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1.7370 | 3.0180 | 1.7270 | 3.0000 | 0.0180 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.7131 | 1.7331 | 1.7040 | 1.7240 | 0.0091 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.7061 | 2.4868 | 1.6609 | 2.4209 | 0.0659 | 2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6682 | 1.6882 | 1.6595 | 1.6795 | 0.0087 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.6520 | 1.7720 | 1.6490 | 1.7690 | 0.0030 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.6260 | 1.6260 | 1.6220 | 1.6220 | 0.0040 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.6216 | 1.7816 | 1.6162 | 1.7762 | 0.0054 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.6215 | 1.7815 | 1.6161 | 1.7761 | 0.0054 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5952 | 1.7552 | 1.5900 | 1.7500 | 0.0052 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.5577 | 1.5577 | 1.5445 | 1.5445 | 0.0132 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5404 | 1.5404 | -0.0019 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.5323 | 1.6323 | 1.5238 | 1.6238 | 0.0085 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.5323 | 1.6323 | 1.5237 | 1.6237 | 0.0086 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.4959 | 1.5959 | 1.4876 | 1.5876 | 0.0083 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4665 | 1.4665 | 1.4596 | 1.4596 | 0.0069 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.4502 | 1.4502 | 1.4435 | 1.4435 | 0.0067 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.4318 | 1.4318 | 1.4252 | 1.4252 | 0.0066 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4240 | 1.4240 | 1.4304 | 1.4304 | -0.0064 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4237 | 1.4237 | 1.4302 | 1.4302 | -0.0065 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 000971 | 诺安新经济股票 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4120 | 1.4120 | 0.0080 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.4200 | 1.4544 | 1.4171 | 1.4514 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 1.4200 | 1.4200 | 1.4171 | 1.4171 | 0.0029 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
39 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1.4143 | 1.4143 | 1.4163 | 1.4163 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4076 | 1.4076 | 1.4140 | 1.4140 | -0.0064 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.4069 | 1.4069 | 1.3990 | 1.3990 | 0.0079 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.4013 | 1.4013 | 1.3984 | 1.3984 | 0.0029 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3914 | 1.3914 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0044 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3853 | 1.3853 | 1.3917 | 1.3917 | -0.0064 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.3803 | 1.6303 | 1.3796 | 1.6296 | 0.0007 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 005152 | 农银沪深300指数C | 1.3595 | 1.3595 | 1.3553 | 1.3553 | 0.0042 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3495 | 1.5946 | 1.3419 | 1.5920 | 0.0026 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.3375 | 1.4375 | 1.3439 | 1.4439 | -0.0064 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.3345 | 1.5745 | 1.3339 | 1.5739 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.3345 | 1.5745 | 1.3338 | 1.5738 | 0.0007 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |