名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5069 | 1.89% |
农银红利日结货币B | 0.4493 | 1.79% |
农银天天利货币B | 0.4705 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 0.28% | 0.57% | 1.43% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 2.48% | 0.79% | 1.59% | 3.81% | 2.18% | 0.36% | 2.22% | 2.26% |
同类排名[混合型] |
-- | 1199|1406 | 1205|1401 | 1291|1394 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
-- |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | |
2024-05-09 | 1.0131 | 1.0131 | 0.07% | |
2024-05-08 | 1.0124 | 1.0124 | -0.03% | |
2024-05-07 | 1.0127 | 1.0127 | 0.09% | |
2024-05-06 | 1.0118 | 1.0118 | 0.15% |
截至2024-03-31 农银瑞益一年持有混合C期末总份额为1.31亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000521 | 长虹美菱 | 3.00 | 32.89 | 0.12% |
603283 | 赛腾股份 | 0.00 | 16.81 | 0.06% |
000682 | 东方电子 | 1.00 | 15.87 | 0.06% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 15.28 | 0.05% |
600810 | 神马股份 | 2.00 | 14.04 | 0.05% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 13.70 | 0.05% |
000761 | 本钢板材 | 3.00 | 13.04 | 0.05% |
600019 | 宝钢股份 | 1.00 | 12.62 | 0.04% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 11.78 | 0.04% |
002749 | 国光股份 | 0.00 | 10.92 | 0.04% |