| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3231672.46 |
| 1.利息收入 | 19616.85 |
| 存款利息收入 | 17243.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2730848.06 |
| 股票投资收益 | -66417.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2797265.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
472554.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8653.45 |
| 减：二、费用 | 1011883.85 |
| 1.管理人报酬 | 534620.85 |
| 2.托管费 | 152748.84 |
| 3.销售服务费 | 59964.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 97529.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97529.66 |
| 6.其他费用 | 164249.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2219788.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2219788.61 |
| 一、收入： | 2137513.33 |
| 1.利息收入 | 11921.85 |
| 存款利息收入 | 9548.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1613677.44 |
| 股票投资收益 | -49982.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1663659.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
506745.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5169.0 |
| 减：二、费用 | 512862.84 |
| 1.管理人报酬 | 275987.03 |
| 2.托管费 | 78853.46 |
| 3.销售服务费 | 34045.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40397.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40397.71 |
| 6.其他费用 | 82076.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1624650.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1624650.49 |
| 一、收入： | 796260.78 |
| 1.利息收入 | 30479.83 |
| 存款利息收入 | 16677.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2691124.35 |
| 股票投资收益 | -82848.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2848439.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -76000.04 |
| 股利收益 | 1533.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1947783.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22440.37 |
| 减：二、费用 | 1106162.87 |
| 1.管理人报酬 | 608344.84 |
| 2.托管费 | 173812.78 |
| 3.销售服务费 | 97572.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56175.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56175.14 |
| 6.其他费用 | 167059.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-309902.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-309902.09 |
| 一、收入： | 619972.84 |
| 1.利息收入 | 5638.37 |
| 存款利息收入 | 5378.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1232798.06 |
| 股票投资收益 | -72340.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1379605.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -76000.04 |
| 股利收益 | 1533.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-625278.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6814.44 |
| 减：二、费用 | 504794.48 |
| 1.管理人报酬 | 266827.22 |
| 2.托管费 | 76236.32 |
| 3.销售服务费 | 43237.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34556.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34556.27 |
| 6.其他费用 | 82441.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115178.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115178.36 |
| 一、收入： | 6161397.13 |
| 1.利息收入 | 1824978.88 |
| 存款利息收入 | 16322.03 |
| 债券利息收入 | 1796443.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2291953.43 |
| 股票投资收益 | -126746.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2447670.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -28970.87 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2036074.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8390.54 |
| 减：二、费用 | 665694.52 |
| 1.管理人报酬 | 387310.42 |
| 2.托管费 | 110660.1 |
| 3.销售服务费 | 37126.94 |
| 4.交易费用 | 30329.44 |
| 5.利息支出 | 46388.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46388.83 |
| 6.其他费用 | 49555.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5495702.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5495702.61 |
| 一、收入： | 1010536.17 |
| 1.利息收入 | 913509.68 |
| 存款利息收入 | 7497.85 |
| 债券利息收入 | 895231.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-660001.45 |
| 股票投资收益 | -64308.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -619722.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24029.13 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
754397.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2630.52 |
| 减：二、费用 | 316860.28 |
| 1.管理人报酬 | 180225.19 |
| 2.托管费 | 51492.92 |
| 3.销售服务费 | 17168.88 |
| 4.交易费用 | 8395.6 |
| 5.利息支出 | 25820.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25820.63 |
| 6.其他费用 | 30890.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
693675.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
693675.89 |
| 一、收入： | 10216967.74 |
| 1.利息收入 | 11751441.49 |
| 存款利息收入 | 28766.92 |
| 债券利息收入 | 11707089.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-828001.33 |
| 股票投资收益 | 91382.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -918384.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-744122.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37650.19 |
| 减：二、费用 | 3343367.69 |
| 1.管理人报酬 | 1352283.62 |
| 2.托管费 | 386366.74 |
| 3.销售服务费 | 280954.02 |
| 4.交易费用 | 65660.39 |
| 5.利息支出 | 947796.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 947796.57 |
| 6.其他费用 | 270505.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6873600.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6873600.05 |
| 一、收入： | 7029120.98 |
| 1.利息收入 | 8590370.44 |
| 存款利息收入 | 15800.42 |
| 债券利息收入 | 8570257.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1650402.49 |
| 股票投资收益 | 123917.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1526485.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3238191.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26539.89 |
| 减：二、费用 | 2402416.32 |
| 1.管理人报酬 | 966130.95 |
| 2.托管费 | 276037.37 |
| 3.销售服务费 | 216856.49 |
| 4.交易费用 | 42094.74 |
| 5.利息支出 | 725825.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 725825.1 |
| 6.其他费用 | 146358.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4626704.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4626704.66 |
| 一、收入： | 35241619.22 |
| 1.利息收入 | 42175292.19 |
| 存款利息收入 | 74686.88 |
| 债券利息收入 | 42087863.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6063357.14 |
| 股票投资收益 | -752940.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5351091.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40674.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1183526.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313210.28 |
| 减：二、费用 | 11081694.62 |
| 1.管理人报酬 | 4874963.31 |
| 2.托管费 | 1392846.71 |
| 3.销售服务费 | 639418.83 |
| 4.交易费用 | 462237.08 |
| 5.利息支出 | 3272812.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3272812.91 |
| 6.其他费用 | 297547.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24159924.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24159924.6 |
| 一、收入： | 21106938.07 |
| 1.利息收入 | 29428075.69 |
| 存款利息收入 | 52942.66 |
| 债券利息收入 | 29362391.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5071872.44 |
| 股票投资收益 | -725029.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4387516.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40674.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3494363.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245098.53 |
| 减：二、费用 | 7196772.7 |
| 1.管理人报酬 | 3494254.86 |
| 2.托管费 | 998358.59 |
| 3.销售服务费 | 397800.39 |
| 4.交易费用 | 404874.69 |
| 5.利息支出 | 1650627.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1650627.97 |
| 6.其他费用 | 152467.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13910165.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13910165.37 |
| 一、收入： | 30938245.78 |
| 1.利息收入 | 19580817.13 |
| 存款利息收入 | 39745.81 |
| 债券利息收入 | 19504025.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
546918.1 |
| 股票投资收益 | -263592.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 810510.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10676472.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134037.93 |
| 减：二、费用 | 4929143.44 |
| 1.管理人报酬 | 2258295.8 |
| 2.托管费 | 645227.4 |
| 3.销售服务费 | 245606.58 |
| 4.交易费用 | 60700.87 |
| 5.利息支出 | 1228583.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1228583.69 |
| 6.其他费用 | 425666.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26009102.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26009102.34 |
| 一、收入： | 12311312.5 |
| 1.利息收入 | 6715551.27 |
| 存款利息收入 | 12389.34 |
| 债券利息收入 | 6681295.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-980376.15 |
| 股票投资收益 | -101413.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -878962.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6545856.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30281.34 |
| 减：二、费用 | 1614076.47 |
| 1.管理人报酬 | 750002.45 |
| 2.托管费 | 214286.41 |
| 3.销售服务费 | 54727.77 |
| 4.交易费用 | 19544.55 |
| 5.利息支出 | 344725.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 344725.67 |
| 6.其他费用 | 207878.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10697236.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10697236.03 |
| 一、收入： | 10768835.1 |
| 1.利息收入 | 19857399.14 |
| 存款利息收入 | 126868.0 |
| 债券利息收入 | 19465709.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12544299.21 |
| 股票投资收益 | 490163.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13045573.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11110.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3449283.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6451.4 |
| 减：二、费用 | 4647844.17 |
| 1.管理人报酬 | 2526072.14 |
| 2.托管费 | 721734.92 |
| 3.销售服务费 | 281664.6 |
| 4.交易费用 | 38669.49 |
| 5.利息支出 | 669048.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 669048.05 |
| 6.其他费用 | 410654.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6120990.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6120990.93 |
| 一、收入： | 5416490.46 |
| 1.利息收入 | 9755275.58 |
| 存款利息收入 | 110010.65 |
| 债券利息收入 | 9385240.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11167400.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11167400.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6822391.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6224.36 |
| 减：二、费用 | 2305556.7 |
| 1.管理人报酬 | 1338318.65 |
| 2.托管费 | 382376.77 |
| 3.销售服务费 | 179891.4 |
| 4.交易费用 | 4406.46 |
| 5.利息支出 | 199352.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199352.88 |
| 6.其他费用 | 201210.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3110933.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3110933.76 |
| 一、收入： | 2409425.29 |
| 1.利息收入 | 29614778.37 |
| 存款利息收入 | 134728.11 |
| 债券利息收入 | 28072970.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11278572.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11278572.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16082481.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155701.03 |
| 减：二、费用 | 8041070.66 |
| 1.管理人报酬 | 3525781.11 |
| 2.托管费 | 1007365.99 |
| 3.销售服务费 | 1210276.62 |
| 4.交易费用 | 30945.06 |
| 5.利息支出 | 1841008.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1841008.15 |
| 6.其他费用 | 425693.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5631645.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5631645.37 |
| 一、收入： | 6283497.24 |
| 1.利息收入 | 12863146.26 |
| 存款利息收入 | 73765.62 |
| 债券利息收入 | 12246170.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2448807.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2448807.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4156035.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25193.33 |
| 减：二、费用 | 3584687.25 |
| 1.管理人报酬 | 1477255.12 |
| 2.托管费 | 422072.86 |
| 3.销售服务费 | 581589.63 |
| 4.交易费用 | 16922.2 |
| 5.利息支出 | 874378.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 874378.1 |
| 6.其他费用 | 212469.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2698809.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2698809.99 |
| 一、收入： | 12215717.81 |
| 1.利息收入 | 8605650.55 |
| 存款利息收入 | 132884.24 |
| 债券利息收入 | 8472766.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8219422.41 |
| 股票投资收益 | 4836504.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3276734.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106183.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4660943.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51588.37 |
| 减：二、费用 | 3470921.52 |
| 1.管理人报酬 | 925026.9 |
| 2.托管费 | 264293.42 |
| 3.销售服务费 | 144679.2 |
| 4.交易费用 | 187663.08 |
| 5.利息支出 | 1546658.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1546658.85 |
| 6.其他费用 | 402600.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8744796.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8744796.29 |
| 一、收入： | 9378713.28 |
| 1.利息收入 | 3713577.61 |
| 存款利息收入 | 72212.84 |
| 债券利息收入 | 3641364.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17082313.11 |
| 股票投资收益 | 4593818.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12430461.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58033.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11460197.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43020.45 |
| 减：二、费用 | 1975131.29 |
| 1.管理人报酬 | 416196.73 |
| 2.托管费 | 118913.35 |
| 3.销售服务费 | 92813.03 |
| 4.交易费用 | 147230.93 |
| 5.利息支出 | 998788.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 998788.66 |
| 6.其他费用 | 201188.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7403581.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7403581.99 |
| 一、收入： | 28047062.42 |
| 1.利息收入 | 6839061.4 |
| 存款利息收入 | 82239.36 |
| 债券利息收入 | 6756822.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8416820.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8416820.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12637310.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153869.97 |
| 减：二、费用 | 3588902.38 |
| 1.管理人报酬 | 629940.94 |
| 2.托管费 | 179983.14 |
| 3.销售服务费 | 174693.72 |
| 4.交易费用 | 12523.82 |
| 5.利息支出 | 2378507.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2378507.77 |
| 6.其他费用 | 213252.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24458160.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24458160.04 |
| 一、收入： | 6247116.96 |
| 1.利息收入 | 3441894.56 |
| 存款利息收入 | 45713.42 |
| 债券利息收入 | 3396181.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3832965.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3832965.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6622816.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15371.14 |
| 减：二、费用 | 1915191.3 |
| 1.管理人报酬 | 257944.78 |
| 2.托管费 | 73698.5 |
| 3.销售服务费 | 23392.61 |
| 4.交易费用 | 6115.47 |
| 5.利息支出 | 1421130.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1421130.75 |
| 6.其他费用 | 132909.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4331925.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4331925.66 |
| 一、收入： | 1184834.87 |
| 1.利息收入 | 8412193.17 |
| 存款利息收入 | 3155020.53 |
| 债券利息收入 | 4810953.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2127740.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2127740.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5162375.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62757.58 |
| 减：二、费用 | 3571640.53 |
| 1.管理人报酬 | 1046287.16 |
| 2.托管费 | 298939.21 |
| 3.销售服务费 | 179411.83 |
| 4.交易费用 | 5664.58 |
| 5.利息支出 | 1868717.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1868717.17 |
| 6.其他费用 | 172620.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2386805.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2386805.66 |
