| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1444834.54元 |
| 本期利润 | 1809465.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15715486.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4017元 |
| 期末基金资产净值 | 59173793.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 904831.29元 |
| 本期利润 | 1298283.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15807340.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3882元 |
| 期末基金资产净值 | 61058602.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1202620.17元 |
| 本期利润 | -166365.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16255976.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3669元 |
| 期末基金资产净值 | 65103667.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4694元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 559407.63元 |
| 本期利润 | 124707.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13615661.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.353元 |
| 期末基金资产净值 | 56767185.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2907744.05元 |
| 本期利润 | 4649083.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12249999.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.338元 |
| 期末基金资产净值 | 53206970.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43063.38元 |
| 本期利润 | 598184.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8750454.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.252元 |
| 期末基金资产净值 | 46882256.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4655683.71元 |
| 本期利润 | 4888702.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7891225.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2526元 |
| 期末基金资产净值 | 41610629.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4998624.48元 |
| 本期利润 | 3272907.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28005153.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2631元 |
| 期末基金资产净值 | 139806401.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20101223.41元 |
| 本期利润 | 18871949.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33879188.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2257元 |
| 期末基金资产净值 | 193785744.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14438744.57元 |
| 本期利润 | 11650257.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57451464.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1993元 |
| 期末基金资产净值 | 362177491.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12245083.3元 |
| 本期利润 | 21350798.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105691032.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1794元 |
| 期末基金资产净值 | 730325211.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3478120.58元 |
| 本期利润 | 9306720.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13359824.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1434元 |
| 期末基金资产净值 | 110454508.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2808025.68元 |
| 本期利润 | 5206505.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25364743.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1121元 |
| 期末基金资产净值 | 254595100.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2652730.63元 |
| 本期利润 | 2657128.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23954742.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0909元 |
| 期末基金资产净值 | 294022189.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3192950.15元 |
| 本期利润 | -6219349.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30807746.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1011元 |
| 期末基金资产净值 | 337236820.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3074752.67元 |
| 本期利润 | 2076419.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34203664.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3913元 |
| 期末基金资产净值 | 124385848.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8339789.48元 |
| 本期利润 | 10602610.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31311675.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3588元 |
| 期末基金资产净值 | 122098488.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11171402.43元 |
| 本期利润 | 6916250.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33850952.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3558元 |
| 期末基金资产净值 | 128989958.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2680534.24元 |
| 本期利润 | 9442831.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4234348.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1408元 |
| 期末基金资产净值 | 37287599.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.24元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1985227.52元 |
| 本期利润 | 3608349.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -746023.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 34873874.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1680608.08元 |
| 本期利润 | -2493438.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2964057.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0314元 |
| 期末基金资产净值 | 91330555.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.1% |
