名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 506834.59 |
存出保证金 | 1534.95 |
交易性金融资产 | 72898123.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 72898123.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 52081.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30149.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73768937.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3499689.8 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 42932.44 |
应付管理人报酬 | 41690.65 |
应付托管费 | 11911.6 |
应付销售服务费 | 3654.37 |
应付税费 | 1435.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132144.11 |
负债合计 | 3733458.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46614695.73 |
所有者权益合计 | 70035479.0 |
负债和所有者权益合计 | 73768937.42 |
资产: | |
银行存款 | 249860.59 |
结算备付金 | 423645.78 |
存出保证金 | 3835.22 |
交易性金融资产 | 85204051.66 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 85204051.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 101905.72 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 86840.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 86070139.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9000430.79 |
应付证券清算款 | 37809.6 |
应付赎回款 | 41978.22 |
应付管理人报酬 | 44279.64 |
应付托管费 | 12651.33 |
应付销售服务费 | 5218.97 |
应付税费 | 2965.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75917.14 |
负债合计 | 9221251.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51680986.31 |
所有者权益合计 | 76848888.67 |
负债和所有者权益合计 | 86070139.93 |
资产: | |
银行存款 | 1439522.44 |
结算备付金 | 461504.98 |
存出保证金 | 2416.65 |
交易性金融资产 | 82977919.1 |
股票投资 | 70336.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 82907582.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46921.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 84928284.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 41111.57 |
应付赎回款 | 133074.41 |
应付管理人报酬 | 51953.39 |
应付托管费 | 14843.83 |
应付销售服务费 | 6822.61 |
应付税费 | 2512.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132301.47 |
负债合计 | 382619.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 58058232.7 |
所有者权益合计 | 84545664.59 |
负债和所有者权益合计 | 84928284.44 |
资产: | |
银行存款 | 419075.88 |
结算备付金 | 535927.57 |
存出保证金 | 1914.57 |
交易性金融资产 | 79922412.16 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 79922412.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 108764.12 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 176047.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 81164142.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3500000.0 |
应付证券清算款 | 174009.09 |
应付赎回款 | 7315.12 |
应付管理人报酬 | 45483.53 |
应付托管费 | 12995.27 |
应付销售服务费 | 7149.54 |
应付税费 | 3102.84 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74580.5 |
负债合计 | 3824635.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53073717.22 |
所有者权益合计 | 77339506.19 |
负债和所有者权益合计 | 81164142.08 |
资产: | |
银行存款 | 1167386.07 |
结算备付金 | 511932.82 |
存出保证金 | 5553.5 |
交易性金融资产 | 75304321.86 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 75304321.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 38354.63 |
应收利息 | 780726.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 303284.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78111559.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3514874.73 |
应付证券清算款 | 87801.12 |
应付赎回款 | 42003.24 |
应付管理人报酬 | 39643.72 |
应付托管费 | 11326.77 |
应付销售服务费 | 4876.66 |
应付税费 | 1446.52 |
应付利息 | 685.7 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49309.33 |
负债合计 | 3759778.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51153438.74 |
所有者权益合计 | 74351780.62 |
负债和所有者权益合计 | 78111559.53 |
资产: | |
银行存款 | 617291.66 |
结算备付金 | 464915.85 |
存出保证金 | 119934.28 |
交易性金融资产 | 53106833.57 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 53106833.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 813768.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 58379.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55181123.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 299290.44 |
应付赎回款 | 215693.87 |
应付管理人报酬 | 29675.31 |
应付托管费 | 8478.65 |
应付销售服务费 | 2559.93 |
应付税费 | 2718.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54311.8 |
负债合计 | 620659.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40606960.99 |
所有者权益合计 | 54560463.98 |
负债和所有者权益合计 | 55181123.18 |
资产: | |
银行存款 | 384823.59 |
结算备付金 | 1174458.72 |
存出保证金 | 65982.38 |
交易性金融资产 | 49705196.69 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49705196.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 51247.89 |
应收利息 | 816733.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32007.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52230450.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 61476.19 |
应付管理人报酬 | 32003.17 |
应付托管费 | 9143.78 |
应付销售服务费 | 3597.6 |
应付税费 | 5493.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189017.11 |
负债合计 | 312727.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39225129.92 |
所有者权益合计 | 51917723.72 |
负债和所有者权益合计 | 52230450.78 |
资产: | |
银行存款 | 615788.51 |
结算备付金 | 794579.97 |
存出保证金 | 19110.62 |
交易性金融资产 | 288547051.06 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 288547051.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6553183.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 90361.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 296620075.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 61269775.01 |
应付证券清算款 | 206427.63 |
应付赎回款 | 1080506.54 |
应付管理人报酬 | 137532.39 |
应付托管费 | 39294.95 |
应付销售服务费 | 31054.62 |
应付税费 | 28643.58 |
应付利息 | 5489.36 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99110.45 |
负债合计 | 62918156.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 179983319.57 |
所有者权益合计 | 233701919.25 |
负债和所有者权益合计 | 296620075.35 |
资产: | |
银行存款 | 942718.39 |
结算备付金 | 1518057.96 |
存出保证金 | 30261.55 |
交易性金融资产 | 372314169.37 |
股票投资 | 6055552.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 366258616.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9809246.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 108807.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 384723262.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100431679.95 |
应付证券清算款 | 581014.71 |
应付赎回款 | 1001500.42 |
应付管理人报酬 | 175693.22 |
应付托管费 | 50198.1 |
应付销售服务费 | 32238.65 |
应付税费 | 52308.25 |
应付利息 | 12304.14 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89358.54 |
负债合计 | 102451120.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 220532996.78 |
所有者权益合计 | 282272141.78 |
负债和所有者权益合计 | 384723262.11 |
资产: | |
银行存款 | 1677214.19 |
结算备付金 | 2582554.39 |
存出保证金 | 170205.6 |
交易性金融资产 | 662837869.86 |
股票投资 | 1629789.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 661208080.43 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 264872.33 |
应收利息 | 14674856.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 68821.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 682276394.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 146759449.3 |
应付证券清算款 | 907808.27 |
应付赎回款 | 2580518.11 |
应付管理人报酬 | 407306.36 |
应付托管费 | 116373.28 |
应付销售服务费 | 56531.19 |
应付税费 | 115774.9 |
应付利息 | 57592.76 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99192.83 |
负债合计 | 151224300.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 425950654.39 |
所有者权益合计 | 531052093.95 |
负债和所有者权益合计 | 682276394.56 |
资产: | |
银行存款 | 2991857.7 |
结算备付金 | 5790285.31 |
存出保证金 | 65293.08 |
交易性金融资产 | 943308537.26 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 943308537.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 26351159.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2735221.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 981242354.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 82000000.0 |
应付证券清算款 | 575288.56 |
应付赎回款 | 1192133.92 |
应付管理人报酬 | 499538.82 |
应付托管费 | 142725.34 |
应付销售服务费 | 54910.72 |
应付税费 | 116965.56 |
应付利息 | -15057.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250506.62 |
负债合计 | 84844620.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 726140739.94 |
所有者权益合计 | 896397734.29 |
负债和所有者权益合计 | 981242354.53 |
资产: | |
银行存款 | 1532627.12 |
结算备付金 | 438349.34 |
存出保证金 | 7110.06 |
交易性金融资产 | 142934105.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 142934105.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | 240743.33 |
应收利息 | 4149671.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 184914.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 152487521.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 151269.06 |
应付赎回款 | 928.86 |
应付管理人报酬 | 78686.85 |
应付托管费 | 22481.96 |
应付销售服务费 | 9383.07 |
应付税费 | 17718.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173560.97 |
负债合计 | 474978.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 128945741.62 |
所有者权益合计 | 152012543.01 |
负债和所有者权益合计 | 152487521.61 |
资产: | |
银行存款 | 628837.88 |
结算备付金 | 635543.97 |
存出保证金 | 18027.54 |
交易性金融资产 | 290177240.08 |
股票投资 | 1326107.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 288851132.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1100000.0 |
应收证券清算款 | 202683.95 |
应收利息 | 7365659.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4109.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 300132101.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9449865.82 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 184218.95 |
应付管理人报酬 | 173398.52 |
应付托管费 | 49542.44 |
应付销售服务费 | 12627.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 13041.05 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250003.24 |
负债合计 | 10142825.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 258244327.41 |
所有者权益合计 | 289989276.35 |
负债和所有者权益合计 | 300132101.97 |
资产: | |
银行存款 | 630094.33 |
结算备付金 | 294928.32 |
存出保证金 | 25381.44 |
交易性金融资产 | 358160367.94 |
股票投资 | 7862477.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 350297890.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9039975.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 91.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 368150839.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 173764.89 |
应付管理人报酬 | 207554.94 |
应付托管费 | 59301.41 |
应付销售服务费 | 22574.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1391.91 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173561.05 |
负债合计 | 8639892.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 323079439.86 |
所有者权益合计 | 359510947.53 |
负债和所有者权益合计 | 368150839.74 |
资产: | |
银行存款 | 372103.53 |
结算备付金 | 2381332.49 |
存出保证金 | 7452.67 |
交易性金融资产 | 401085805.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 401085805.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 51066169.6 |
应收证券清算款 | 400000.0 |
应收利息 | 8373483.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16245.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 463702592.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7800000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 317315.65 |
应付管理人报酬 | 298202.37 |
应付托管费 | 85200.67 |
应付销售服务费 | 46799.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 3361.06 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140001.49 |
负债合计 | 8705370.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 412741523.23 |
所有者权益合计 | 454997221.85 |
负债和所有者权益合计 | 463702592.66 |
资产: | |
银行存款 | 9857173.68 |
结算备付金 | 3269752.26 |
存出保证金 | 4501.15 |
交易性金融资产 | 491190411.26 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 491190411.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9500000.0 |
应收证券清算款 | 6001000.0 |
应收利息 | 9874025.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 349.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 529697213.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 103277.72 |
应付管理人报酬 | 389951.06 |
应付托管费 | 111414.61 |
应付销售服务费 | 181919.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209144.52 |
负债合计 | 1016702.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 374366821.23 |
所有者权益合计 | 528680510.83 |
负债和所有者权益合计 | 529697213.19 |
资产: | |
银行存款 | 4489080.44 |
结算备付金 | 3832673.96 |
存出保证金 | 81939.27 |
交易性金融资产 | 168523400.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 168523400.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16493839.99 |
应收利息 | 3917202.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25376.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 197363514.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 68499773.0 |
应付证券清算款 | 1000378.63 |
应付赎回款 | 11950.76 |
应付管理人报酬 | 74753.23 |
应付托管费 | 21358.09 |
应付销售服务费 | 1778.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 16699.6 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140000.07 |
负债合计 | 69770583.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 91214081.86 |
所有者权益合计 | 127592930.64 |
负债和所有者权益合计 | 197363514.08 |
资产: | |
银行存款 | 61755730.52 |
结算备付金 | 2527380.98 |
存出保证金 | 49823.58 |
交易性金融资产 | 188951321.0 |
股票投资 | 481890.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 188469431.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4002916.72 |
应收利息 | 5370113.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 142887.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 262800173.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 59999725.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 531963.65 |
应付管理人报酬 | 98186.75 |
应付托管费 | 28053.36 |
应付销售服务费 | 25882.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 48494.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 269400.85 |
负债合计 | 61060496.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 149264771.8 |
所有者权益合计 | 201739676.84 |
负债和所有者权益合计 | 262800173.19 |
资产: | |
银行存款 | 2435462.16 |
结算备付金 | 2415769.28 |
存出保证金 | 26778.54 |
交易性金融资产 | 146681349.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 146681349.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2985143.83 |
应收利息 | 2162207.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 452553.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 157159264.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 47999986.4 |
应付证券清算款 | 3004072.24 |
应付赎回款 | 1590902.43 |
应付管理人报酬 | 77480.11 |
应付托管费 | 22137.19 |
应付销售服务费 | 30329.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140231.85 |
负债合计 | 52874980.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84466684.77 |
所有者权益合计 | 104284283.69 |
负债和所有者权益合计 | 157159264.3 |
资产: | |
银行存款 | 353775.9 |
结算备付金 | 2419214.32 |
存出保证金 | 18977.82 |
交易性金融资产 | 93264319.61 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 93264319.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4193718.09 |
应收利息 | 1741430.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11748989.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 113740425.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 51999696.3 |
应付证券清算款 | 2976833.57 |
应付赎回款 | 601585.52 |
应付管理人报酬 | 31216.95 |
应付托管费 | 8919.12 |
应付销售服务费 | 5139.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 16131.42 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98509.43 |
负债合计 | 55744013.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55921941.21 |
所有者权益合计 | 57996411.78 |
负债和所有者权益合计 | 113740425.37 |
资产: | |
银行存款 | 2125558.7 |
结算备付金 | 5650721.62 |
存出保证金 | 33670.73 |
交易性金融资产 | 205553271.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 205553271.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8473886.51 |
应收利息 | 4430204.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 599.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 226267913.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 120219523.3 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 543869.61 |
应付管理人报酬 | 68275.46 |
应付托管费 | 19507.3 |
应付销售服务费 | 5521.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 36324.37 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50408.31 |
负债合计 | 120946925.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 108778882.09 |
所有者权益合计 | 105320987.93 |
负债和所有者权益合计 | 226267913.78 |