名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
大成景旭纯债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 0.013 |
2023 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 0.011 |
2023 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.009 |
2023 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.0036 |
2022 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.005 |
2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.01 |
2022 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.0131 |
2021 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.01 |
2021 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 0.01 |
2021 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.01 |
2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.0053 |
2020 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 0.01 |
2020 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 0.01 |
2020 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 0.011 |
2020 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.01 |
2019 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 0.01 |
2019 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 0.019 |
2019 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 0.0925 |
2016 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 0.08 |
2016 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 2016-01-11 | 0.13 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |