| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 77650886.05 |
| 1.利息收入 | 63148.23 |
| 存款利息收入 | 10682.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71460070.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71460070.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6045966.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81700.55 |
| 减：二、费用 | 17346032.46 |
| 1.管理人报酬 | 6090761.48 |
| 2.托管费 | 2030253.84 |
| 3.销售服务费 | 17024.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8944877.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8944877.7 |
| 6.其他费用 | 263114.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60304853.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60304853.59 |
| 一、收入： | 54595378.03 |
| 1.利息收入 | 18304.89 |
| 存款利息收入 | 5337.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41304882.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41304882.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13195242.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76948.37 |
| 减：二、费用 | 11578688.25 |
| 1.管理人报酬 | 4011626.22 |
| 2.托管费 | 1337208.76 |
| 3.销售服务费 | 8646.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6074345.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6074345.27 |
| 6.其他费用 | 146861.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43016689.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43016689.78 |
| 一、收入： | 94528857.04 |
| 1.利息收入 | 187860.16 |
| 存款利息收入 | 14554.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111804861.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111804861.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17478579.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14714.53 |
| 减：二、费用 | 19230487.15 |
| 1.管理人报酬 | 9016578.18 |
| 2.托管费 | 3005526.04 |
| 3.销售服务费 | 34022.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6905528.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6905528.1 |
| 6.其他费用 | 268832.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75298369.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75298369.89 |
| 一、收入： | 45852440.88 |
| 1.利息收入 | 143395.59 |
| 存款利息收入 | 7965.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54786254.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54786254.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9088359.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11150.59 |
| 减：二、费用 | 7217679.07 |
| 1.管理人报酬 | 3828867.8 |
| 2.托管费 | 1276289.26 |
| 3.销售服务费 | 22152.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1957391.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1957391.84 |
| 6.其他费用 | 132977.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38634761.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38634761.81 |
| 一、收入： | 97223837.67 |
| 1.利息收入 | 75794721.0 |
| 存款利息收入 | 16787.88 |
| 债券利息收入 | 75752492.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17738915.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17738915.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3684039.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6161.67 |
| 减：二、费用 | 18602137.93 |
| 1.管理人报酬 | 6521977.63 |
| 2.托管费 | 2173992.53 |
| 3.销售服务费 | 43226.74 |
| 4.交易费用 | 151955.04 |
| 5.利息支出 | 9438380.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9438380.84 |
| 6.其他费用 | 272605.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78621699.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78621699.74 |
| 一、收入： | 43436989.93 |
| 1.利息收入 | 39788406.31 |
| 存款利息收入 | 4894.2 |
| 债券利息收入 | 39781141.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5209715.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5209715.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1563705.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2573.62 |
| 减：二、费用 | 9450833.97 |
| 1.管理人报酬 | 3611070.33 |
| 2.托管费 | 1203690.16 |
| 3.销售服务费 | 15938.83 |
| 4.交易费用 | 68455.04 |
| 5.利息支出 | 4415445.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4415445.36 |
| 6.其他费用 | 136234.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33986155.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33986155.96 |
| 一、收入： | 123620753.29 |
| 1.利息收入 | 152303570.31 |
| 存款利息收入 | 29023.71 |
| 债券利息收入 | 151240444.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21326258.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21326258.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7362944.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6386.48 |
| 减：二、费用 | 30329028.66 |
| 1.管理人报酬 | 13123887.39 |
| 2.托管费 | 4374629.15 |
| 3.销售服务费 | 32705.33 |
| 4.交易费用 | 196732.5 |
| 5.利息支出 | 12314351.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12314351.8 |
| 6.其他费用 | 286722.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93291724.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93291724.63 |
| 一、收入： | 77125008.33 |
| 1.利息收入 | 68553625.38 |
| 存款利息收入 | 17506.81 |
| 债券利息收入 | 68072383.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39036042.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39036042.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30469852.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5192.95 |
| 减：二、费用 | 13601827.61 |
| 1.管理人报酬 | 5280876.8 |
| 2.托管费 | 1760292.33 |
| 3.销售服务费 | 17818.82 |
| 4.交易费用 | 94400.0 |
| 5.利息支出 | 6306539.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6306539.81 |
| 6.其他费用 | 141899.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63523180.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63523180.72 |
| 一、收入： | 243693660.29 |
| 1.利息收入 | 235243061.35 |
| 存款利息收入 | 30942.81 |
| 债券利息收入 | 235014187.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17216286.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17216286.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8771326.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5638.94 |
| 减：二、费用 | 43672008.7 |
| 1.管理人报酬 | 16600162.46 |
| 2.托管费 | 5533387.52 |
| 3.销售服务费 | 339961.77 |
| 4.交易费用 | 161725.0 |
| 5.利息支出 | 20746405.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20746405.6 |
| 6.其他费用 | 290366.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200021651.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200021651.59 |
| 一、收入： | 144833634.85 |
| 1.利息收入 | 151303131.86 |
| 存款利息收入 | 15366.08 |
| 债券利息收入 | 151176327.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14096482.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14096482.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20570732.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4752.99 |
| 减：二、费用 | 26101175.98 |
| 1.管理人报酬 | 10750577.36 |
| 2.托管费 | 3583525.84 |
| 3.销售服务费 | 288422.14 |
| 4.交易费用 | 96475.0 |
| 5.利息支出 | 11247345.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11247345.23 |
| 6.其他费用 | 134830.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118732458.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118732458.87 |
| 一、收入： | 59337013.95 |
| 1.利息收入 | 32608161.12 |
| 存款利息收入 | 151482.03 |
| 债券利息收入 | 31545766.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2171915.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2171915.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28887239.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13529.1 |
| 减：二、费用 | 6422222.02 |
| 1.管理人报酬 | 2842154.24 |
| 2.托管费 | 898755.46 |
| 3.销售服务费 | 599848.68 |
| 4.交易费用 | 65482.81 |
| 5.利息支出 | 1523296.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1523296.76 |
| 6.其他费用 | 467642.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52914791.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52914791.93 |
| 一、收入： | 5042025.69 |
| 1.利息收入 | 5219659.04 |
| 存款利息收入 | 9019.18 |
| 债券利息收入 | 5191867.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4418371.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4418371.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4231630.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9107.61 |
| 减：二、费用 | 1766405.09 |
| 1.管理人报酬 | 558520.69 |
| 2.托管费 | 159577.35 |
| 3.销售服务费 | 294558.28 |
| 4.交易费用 | 8408.11 |
| 5.利息支出 | 521678.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 521678.99 |
| 6.其他费用 | 206604.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3275620.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3275620.6 |
| 一、收入： | 6141328.03 |
| 1.利息收入 | 10850911.3 |
| 存款利息收入 | 119718.4 |
| 债券利息收入 | 10530576.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4238395.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4238395.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-490615.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19427.86 |
| 减：二、费用 | 3027632.88 |
| 1.管理人报酬 | 1279933.32 |
| 2.托管费 | 365695.36 |
| 3.销售服务费 | 624903.21 |
| 4.交易费用 | 6035.11 |
| 5.利息支出 | 344267.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 344267.07 |
| 6.其他费用 | 406798.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3113695.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3113695.15 |
| 一、收入： | 3320660.24 |
| 1.利息收入 | 5422520.22 |
| 存款利息收入 | 111940.46 |
| 债券利息收入 | 5139097.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1745478.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1745478.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-372490.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16109.49 |
| 减：二、费用 | 1460231.54 |
| 1.管理人报酬 | 660923.84 |
| 2.托管费 | 188835.41 |
| 3.销售服务费 | 315329.75 |
| 4.交易费用 | 3281.98 |
| 5.利息支出 | 91721.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91721.33 |
| 6.其他费用 | 200139.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1860428.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1860428.7 |
| 一、收入： | 31998897.47 |
| 1.利息收入 | 34995251.53 |
| 存款利息收入 | 163683.46 |
| 债券利息收入 | 34424707.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8944446.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8944446.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12217065.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276265.16 |
| 减：二、费用 | 10931498.58 |
| 1.管理人报酬 | 4575881.87 |
| 2.托管费 | 1307394.87 |
| 3.销售服务费 | 2023256.01 |
| 4.交易费用 | 47722.3 |
| 5.利息支出 | 2550478.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2550478.67 |
| 6.其他费用 | 426764.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21067398.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21067398.89 |
| 一、收入： | 14663757.39 |
| 1.利息收入 | 21590052.49 |
| 存款利息收入 | 107737.64 |
| 债券利息收入 | 21453126.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
397355.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 397355.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7497794.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174143.64 |
| 减：二、费用 | 6564765.2 |
| 1.管理人报酬 | 2872443.16 |
| 2.托管费 | 820698.09 |
| 3.销售服务费 | 1117585.5 |
| 4.交易费用 | 24160.68 |
| 5.利息支出 | 1520575.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1520575.36 |
| 6.其他费用 | 209302.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8098992.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8098992.19 |
| 一、收入： | 36710196.13 |
| 1.利息收入 | 19084926.14 |
| 存款利息收入 | 71688.64 |
| 债券利息收入 | 18972881.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9006617.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9006617.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7885989.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
732662.83 |
| 减：二、费用 | 5286915.39 |
| 1.管理人报酬 | 1960750.21 |
| 2.托管费 | 560214.35 |
| 3.销售服务费 | 802816.61 |
| 4.交易费用 | 51163.83 |
| 5.利息支出 | 1559046.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1559046.13 |
| 6.其他费用 | 352924.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31423280.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31423280.74 |
| 一、收入： | 6625288.86 |
| 1.利息收入 | 4300355.65 |
| 存款利息收入 | 29118.8 |
| 债券利息收入 | 4248586.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1853790.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1853790.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
323383.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147760.06 |
| 减：二、费用 | 1415606.34 |
| 1.管理人报酬 | 377023.05 |
| 2.托管费 | 107720.88 |
| 3.销售服务费 | 171425.07 |
| 4.交易费用 | 14532.85 |
| 5.利息支出 | 572086.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 572086.84 |
| 6.其他费用 | 172817.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5209682.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5209682.52 |
| 一、收入： | 20391630.64 |
| 1.利息收入 | 12678374.41 |
| 存款利息收入 | 109782.93 |
| 债券利息收入 | 12556353.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1296230.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1296230.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6332578.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84447.31 |
| 减：二、费用 | 4934605.54 |
| 1.管理人报酬 | 1064369.2 |
| 2.托管费 | 304105.46 |
| 3.销售服务费 | 289866.79 |
| 4.交易费用 | 18325.19 |
| 5.利息支出 | 2865162.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2865162.89 |
| 6.其他费用 | 392776.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15457025.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15457025.1 |
| 一、收入： | 12397264.3 |
| 1.利息收入 | 7394137.0 |
| 存款利息收入 | 69317.93 |
| 债券利息收入 | 7320005.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3133802.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3133802.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8111452.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25477.06 |
| 减：二、费用 | 3044047.22 |
| 1.管理人报酬 | 630319.67 |
| 2.托管费 | 180091.34 |
| 3.销售服务费 | 128207.7 |
| 4.交易费用 | 10534.2 |
| 5.利息支出 | 1904808.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1904808.44 |
| 6.其他费用 | 190085.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9353217.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9353217.08 |
| 一、收入： | 6648262.71 |
| 1.利息收入 | 12716594.29 |
| 存款利息收入 | 7134918.46 |
| 债券利息收入 | 4915200.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-293964.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -293964.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5816053.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41686.37 |
| 减：二、费用 | 3173537.39 |
| 1.管理人报酬 | 1653294.92 |
| 2.托管费 | 472369.93 |
| 3.销售服务费 | 502099.71 |
| 4.交易费用 | 3727.04 |
| 5.利息支出 | 432284.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 432284.49 |
| 6.其他费用 | 109761.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3474725.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3474725.32 |
