| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1172748077.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1172748077.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7267.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1174597963.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 308148139.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 219451.64 |
| 应付托管费 | 73150.56 |
| 应付销售服务费 | 1364.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128732.8 |
| 负债合计 | 308570839.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 802293344.4 |
| 所有者权益合计 | 866027123.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1174597963.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2448191.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2984694857.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2984694857.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 746.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2987143795.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 650301099.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 574763.55 |
| 应付托管费 | 191587.87 |
| 应付销售服务费 | 1354.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189765.9 |
| 负债合计 | 651258571.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2170104324.43 |
| 所有者权益合计 | 2335885223.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2987143795.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3897345.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3762866777.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3762866777.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 47506602.47 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 394.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3814271119.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 501285305.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 813305.56 |
| 应付托管费 | 271101.85 |
| 应付销售服务费 | 1688.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293975.77 |
| 负债合计 | 502665377.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3092966739.21 |
| 所有者权益合计 | 3311605742.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 3814271119.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2636333.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3655840161.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3655840161.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8409.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3658484904.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 416032353.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7862.5 |
| 应付管理人报酬 | 778681.83 |
| 应付托管费 | 259560.62 |
| 应付销售服务费 | 3115.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292602.46 |
| 负债合计 | 417374176.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3049138080.17 |
| 所有者权益合计 | 3241110727.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3658484904.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2744265.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2838380000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2838380000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62663538.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2616.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2903790420.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 434122382.94 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 151.32 |
| 应付管理人报酬 | 514124.73 |
| 应付托管费 | 171374.9 |
| 应付销售服务费 | 4568.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 30299.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.15 |
| 负债合计 | 435140710.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2306113662.95 |
| 所有者权益合计 | 2468649710.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 2903790420.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2292177.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1934350000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1934350000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28507854.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30301.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1965180333.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 119984820.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 456053.62 |
| 应付托管费 | 152017.88 |
| 应付销售服务费 | 3980.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 18259.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233138.35 |
| 负债合计 | 120912052.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1729651683.01 |
| 所有者权益合计 | 1844268281.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1965180333.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4387575.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4786984000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4786984000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51683949.18 |
| 应收利息 | 83513995.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 374808.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4926944328.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 603241348.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 973810.66 |
| 应付托管费 | 324603.55 |
| 应付销售服务费 | 2239.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 62190.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229000.0 |
| 负债合计 | 604936998.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4061898496.02 |
| 所有者权益合计 | 4322007330.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 4926944328.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15059630.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5221595000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5221595000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 962962713.49 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 72802315.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47489.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6272467148.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 926023.0 |
| 应付托管费 | 308674.36 |
| 应付销售服务费 | 2607.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118398.38 |
| 负债合计 | 1465301.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5892391920.71 |
| 所有者权益合计 | 6271001846.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 6272467148.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3497481.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4107268000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4107268000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 91988154.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9202.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4202762837.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 843068718.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4726.32 |
| 应付管理人报酬 | 941250.07 |
| 应付托管费 | 313750.0 |
| 应付销售服务费 | 2457.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 71550.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229036.13 |
| 负债合计 | 844707596.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3125195769.09 |
| 所有者权益合计 | 3358055241.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 4202762837.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2998385.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4586807000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4586807000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 66772078.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56408.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4656633872.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 483399558.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3712.97 |
| 应付管理人报酬 | 1559463.44 |
| 应付托管费 | 519821.14 |
| 应付销售服务费 | 46301.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 64012.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141726.09 |
| 负债合计 | 485827258.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3926649431.38 |
| 所有者权益合计 | 4170806613.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 4656633872.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10223112.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 370.94 |
| 交易性金融资产 | 8374561000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8374561000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60254330.38 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 175882519.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40947.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8620962280.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999865.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35528.47 |
| 应付管理人报酬 | 1715550.56 |
| 应付托管费 | 571850.17 |
| 应付销售服务费 | 51711.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6135.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290008.88 |
| 负债合计 | 12743005.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7448282167.13 |
| 所有者权益合计 | 8608219275.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 8620962280.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 656714.88 |
| 结算备付金 | 47831.38 |
| 存出保证金 | 1261.29 |
| 交易性金融资产 | 211134000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 211134000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3723455.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1281.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215564544.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 53419279.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36763.45 |
| 应付管理人报酬 | 92721.11 |
| 应付托管费 | 26491.74 |
| 应付销售服务费 | 49340.8 |
| 应付税费 | 20990.36 |
| 应付利息 | 55547.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173561.9 |
| 负债合计 | 53889884.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147356097.45 |
| 所有者权益合计 | 161674659.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 215564544.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5854725.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 53.31 |
| 交易性金融资产 | 157801874.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 157801874.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3854661.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2141.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167513455.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10353.54 |
| 应付赎回款 | 7035.26 |
| 应付管理人报酬 | 97497.01 |
| 应付托管费 | 27856.3 |
| 应付销售服务费 | 49846.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -2588.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250004.17 |
| 负债合计 | 8444957.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147952280.44 |
| 所有者权益合计 | 159068497.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 167513455.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1085022.72 |
| 结算备付金 | 81516.47 |
| 存出保证金 | 2209.22 |
| 交易性金融资产 | 170470577.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170470577.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000245.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3961094.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 832947.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206433611.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11549862.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 657429.37 |
| 应付管理人报酬 | 106206.85 |
| 应付托管费 | 30344.83 |
| 应付销售服务费 | 51474.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1996.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173829.19 |
| 负债合计 | 12575242.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181383312.62 |
| 所有者权益合计 | 193858369.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 206433611.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12356023.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5445.68 |
| 交易性金融资产 | 185698000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 185698000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3263208.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300452.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201623129.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3700000.0 |
| 应付证券清算款 | 2360.24 |
| 应付赎回款 | 24833.43 |
| 应付管理人报酬 | 133316.9 |
| 应付托管费 | 38090.52 |
| 应付销售服务费 | 64679.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 102.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150003.96 |
| 负债合计 | 4127152.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186560831.25 |
| 所有者权益合计 | 197495977.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 201623129.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2316943.87 |
| 结算备付金 | 1728813.31 |
| 存出保证金 | 30837.54 |
| 交易性金融资产 | 736408139.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 736408139.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 979121.63 |
| 应收利息 | 13850792.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90201.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 755404850.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 83199772.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 336147.94 |
| 应付管理人报酬 | 275646.8 |
| 应付托管费 | 78756.22 |
| 应付销售服务费 | 149271.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3554.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169161.09 |
| 负债合计 | 84228231.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 596935446.9 |
| 所有者权益合计 | 671176618.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 755404850.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4696638.89 |
| 结算备付金 | 1643040.87 |
| 存出保证金 | 12854.02 |
| 交易性金融资产 | 782549317.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 782549317.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16401203.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2038169.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 807341223.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 177919758.54 |
| 应付证券清算款 | 18657.63 |
| 应付赎回款 | 201654.75 |
| 应付管理人报酬 | 345078.52 |
| 应付托管费 | 98593.88 |
| 应付销售服务费 | 104059.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4831.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120002.14 |
| 负债合计 | 178845890.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504228957.16 |
| 所有者权益合计 | 628495333.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 807341223.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9337122.56 |
| 结算备付金 | 2131212.22 |
| 存出保证金 | 10980.99 |
| 交易性金融资产 | 103975254.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103975254.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2930528.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4132136.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122517235.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999875.0 |
| 应付证券清算款 | 8500390.99 |
| 应付赎回款 | 166666.66 |
| 应付管理人报酬 | 47122.84 |
| 应付托管费 | 13463.66 |
| 应付销售服务费 | 23172.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 481.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238955.79 |
| 负债合计 | 19010452.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88703464.93 |
| 所有者权益合计 | 103506782.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 122517235.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4110284.67 |
| 结算备付金 | 3270033.49 |
| 存出保证金 | 22505.4 |
| 交易性金融资产 | 87397700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87397700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28710163.07 |
| 应收证券清算款 | 2499995.3 |
| 应收利息 | 1840228.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1085791.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128936701.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18999995.3 |
| 应付证券清算款 | 2506969.01 |
| 应付赎回款 | 818730.68 |
| 应付管理人报酬 | 59932.4 |
| 应付托管费 | 17123.52 |
| 应付销售服务费 | 24939.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340251.96 |
| 负债合计 | 22779871.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94766259.55 |
| 所有者权益合计 | 106156829.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 128936701.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19791120.84 |
| 结算备付金 | 1967214.99 |
| 存出保证金 | 31338.54 |
| 交易性金融资产 | 249920029.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 249920029.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3798921.31 |
| 应收利息 | 6009040.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20496.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281538161.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89899702.15 |
| 应付证券清算款 | 19520155.16 |
| 应付赎回款 | 2343137.45 |
| 应付管理人报酬 | 88235.1 |
| 应付托管费 | 25210.01 |
| 应付销售服务费 | 22981.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 33003.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169673.36 |
| 负债合计 | 112112377.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159455566.17 |
| 所有者权益合计 | 169425783.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 281538161.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3675499.46 |
| 结算备付金 | 1386320.2 |
| 存出保证金 | 36626.9 |
| 交易性金融资产 | 339369422.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 339369422.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19999952.4 |
| 应收利息 | 6504632.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 700.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370973154.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 99999952.4 |
| 应付证券清算款 | 14069717.86 |
| 应付赎回款 | 1857511.48 |
| 应付管理人报酬 | 168388.73 |
| 应付托管费 | 48111.04 |
| 应付销售服务费 | 35779.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65291.21 |
| 负债合计 | 116245739.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254828766.36 |
| 所有者权益合计 | 254727415.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 370973154.53 |
