| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 295.11 | 155.52 | 52.70% | 44.44 | 15.06% | 44.06 | 14.93% | 2.16 | 0.73% |
| 2016-12-31 | 793.41 | 347.03 | 43.74% | 99.15 | 12.50% | 205.64 | 25.92% | 6.22 | 0.78% |
| 2016-06-30 | 415.92 | 176.17 | 42.36% | 50.34 | 12.10% | 98.16 | 23.60% | 3.34 | 0.80% |
| 2015-12-31 | 120.14 | 47.92 | 39.88% | 13.69 | 11.40% | 32.82 | 27.31% | 1.78 | 1.48% |
| 2015-09-08 | 326.71 | 115.80 | 35.44% | 33.09 | 10.13% | 8.21 | 2.51% | 5.41 | 1.66% |
| 2015-06-30 | 278.78 | 89.12 | 31.97% | 25.46 | 9.13% | 7.74 | 2.78% | 4.43 | 1.59% |
| 2014-12-31 | 3781.25 | 1156.45 | 30.58% | 330.42 | 8.74% | 9.50 | 0.25% | 75.08 | 1.99% |
| 2014-06-30 | 3404.57 | 1071.96 | 31.49% | 306.27 | 9.00% | 8.48 | 0.25% | 70.93 | 2.08% |
| 2013-12-31 | 2668.45 | 1241.58 | 46.53% | 354.74 | 13.29% | 2.07 | 0.08% | 82.04 | 3.07% |
