| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3401995.1 |
| 1.利息收入 | 8004162.57 |
| 存款利息收入 | 38746.14 |
| 债券利息收入 | 7833309.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13243609.13 |
| 股票投资收益 | -4568790.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9177097.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502278.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8585866.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55575.04 |
| 减：二、费用 | 2951089.89 |
| 1.管理人报酬 | 1555237.78 |
| 2.托管费 | 444353.66 |
| 3.销售服务费 | 21639.48 |
| 4.交易费用 | 440564.81 |
| 5.利息支出 | 276810.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 276810.32 |
| 6.其他费用 | 212483.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
450905.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
450905.21 |
| 一、收入： | -9264471.01 |
| 1.利息收入 | 14373037.57 |
| 存款利息收入 | 111416.15 |
| 债券利息收入 | 13934414.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13525714.0 |
| 股票投资收益 | -16114462.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2103628.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 485120.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10139378.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27583.73 |
| 减：二、费用 | 7934139.02 |
| 1.管理人报酬 | 3470288.86 |
| 2.托管费 | 991511.13 |
| 3.销售服务费 | 62212.87 |
| 4.交易费用 | 2056361.85 |
| 5.利息支出 | 899889.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 899889.64 |
| 6.其他费用 | 453874.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17198610.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17198610.03 |
| 一、收入： | -14275836.11 |
| 1.利息收入 | 7035816.96 |
| 存款利息收入 | 66772.56 |
| 债券利息收入 | 6807847.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20072877.67 |
| 股票投资收益 | -21403899.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1108767.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222254.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1254283.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15508.06 |
| 减：二、费用 | 4159248.48 |
| 1.管理人报酬 | 1761740.46 |
| 2.托管费 | 503354.43 |
| 3.销售服务费 | 33383.33 |
| 4.交易费用 | 981646.1 |
| 5.利息支出 | 650048.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 650048.02 |
| 6.其他费用 | 229076.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18435084.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18435084.59 |
| 一、收入： | 6030238.37 |
| 1.利息收入 | 2636538.95 |
| 存款利息收入 | 78485.25 |
| 债券利息收入 | 2386683.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2600943.73 |
| 股票投资收益 | 1909120.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 691822.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
699330.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93425.41 |
| 减：二、费用 | 1201439.64 |
| 1.管理人报酬 | 479189.24 |
| 2.托管费 | 136911.17 |
| 3.销售服务费 | 17838.24 |
| 4.交易费用 | 328166.31 |
| 5.利息支出 | 97933.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97933.06 |
| 6.其他费用 | 141401.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4828798.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4828798.73 |
| 一、收入： | 17589322.25 |
| 1.利息收入 | 7813981.97 |
| 存款利息收入 | 65867.28 |
| 债券利息收入 | 7312544.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14865686.66 |
| 股票投资收益 | 1070869.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13794817.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5113366.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23019.8 |
| 减：二、费用 | 3267104.14 |
| 1.管理人报酬 | 1157975.18 |
| 2.托管费 | 330850.06 |
| 3.销售服务费 | 54110.16 |
| 4.交易费用 | 82063.56 |
| 5.利息支出 | 1323249.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1323249.01 |
| 6.其他费用 | 318856.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14322218.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14322218.11 |
| 一、收入： | 17030599.42 |
| 1.利息收入 | 6660297.39 |
| 存款利息收入 | 36377.22 |
| 债券利息收入 | 6399349.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14617185.05 |
| 股票投资收益 | 1070869.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13546315.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4261883.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15000.0 |
| 减：二、费用 | 2787842.42 |
| 1.管理人报酬 | 891187.83 |
| 2.托管费 | 254625.09 |
| 3.销售服务费 | 44321.58 |
| 4.交易费用 | 77401.65 |
| 5.利息支出 | 1294828.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1294828.58 |
| 6.其他费用 | 225477.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14242757.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14242757.0 |
| 一、收入： | 233350914.37 |
| 1.利息收入 | 102680354.3 |
| 存款利息收入 | 10542699.42 |
| 债券利息收入 | 85265596.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73166948.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73166948.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57006517.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497093.84 |
| 减：二、费用 | 37812454.01 |
| 1.管理人报酬 | 11564546.87 |
| 2.托管费 | 3304156.22 |
| 3.销售服务费 | 750820.08 |
| 4.交易费用 | 94963.87 |
| 5.利息支出 | 21612319.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21612319.57 |
| 6.其他费用 | 485647.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195538460.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195538460.36 |
| 一、收入： | 200984609.98 |
| 1.利息收入 | 94881037.66 |
| 存款利息收入 | 10454609.97 |
| 债券利息收入 | 77673588.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53855364.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53855364.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51782359.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465847.68 |
| 减：二、费用 | 34045687.33 |
| 1.管理人报酬 | 10719568.86 |
| 2.托管费 | 3062733.95 |
| 3.销售服务费 | 709283.82 |
| 4.交易费用 | 84793.33 |
| 5.利息支出 | 19212879.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19212879.07 |
| 6.其他费用 | 256428.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166938922.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166938922.65 |
| 一、收入： | 35268989.87 |
| 1.利息收入 | 100600563.23 |
| 存款利息收入 | 46363155.8 |
| 债券利息收入 | 35700757.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13881295.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13881295.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51480277.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30000.0 |
| 减：二、费用 | 26684547.01 |
| 1.管理人报酬 | 12415825.98 |
| 2.托管费 | 3547378.81 |
| 3.销售服务费 | 820356.45 |
| 4.交易费用 | 20710.85 |
| 5.利息支出 | 9599478.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9599478.86 |
| 6.其他费用 | 280796.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8584442.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8584442.86 |
