泰达收益增强债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
10402627.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
76245.13 |
| 交易性金融资产 |
410184.0 |
| 股票投资 |
410184.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4301.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10893358.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
790178.9 |
| 应付管理人报酬 |
2196.84 |
| 应付托管费 |
627.66 |
| 应付销售服务费 |
206.6 |
| 应付税费 |
568448.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50006.02 |
| 负债合计 |
1411664.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9323596.29 |
| 所有者权益合计 |
9481693.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
10893358.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306376.51 |
| 结算备付金 |
689631.22 |
| 存出保证金 |
21758.71 |
| 交易性金融资产 |
23787466.68 |
| 股票投资 |
4036716.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19750750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
389424.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9972.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25204629.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9397.06 |
| 应付赎回款 |
43100.34 |
| 应付管理人报酬 |
201983.26 |
| 应付托管费 |
57709.52 |
| 应付销售服务费 |
3495.48 |
| 应付税费 |
568448.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188438.48 |
| 负债合计 |
1260461.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24040503.72 |
| 所有者权益合计 |
23944168.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
25204629.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1337412.7 |
| 结算备付金 |
721871.29 |
| 存出保证金 |
100499.74 |
| 交易性金融资产 |
463609558.88 |
| 股票投资 |
73043558.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390566000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7395379.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1791.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
473166513.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
279741.22 |
| 应付托管费 |
79926.07 |
| 应付销售服务费 |
4305.95 |
| 应付税费 |
568448.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
1553944.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470748960.54 |
| 所有者权益合计 |
471612568.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
473166513.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
569866.37 |
| 结算备付金 |
2580366.61 |
| 存出保证金 |
198738.2 |
| 交易性金融资产 |
510420226.6 |
| 股票投资 |
44423342.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
465996884.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3521439.59 |
| 应收利息 |
5130016.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8970067.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540390721.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20899848.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3000570.55 |
| 应付管理人报酬 |
288122.75 |
| 应付托管费 |
82320.79 |
| 应付销售服务费 |
5073.91 |
| 应付税费 |
568448.76 |
| 应付利息 |
4359.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191209.69 |
| 负债合计 |
25355730.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515087865.7 |
| 所有者权益合计 |
515034991.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
540390721.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29243031.54 |
| 结算备付金 |
984621.37 |
| 存出保证金 |
25284.17 |
| 交易性金融资产 |
716715698.46 |
| 股票投资 |
85328668.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
631387029.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7241817.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16171.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
754226625.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210504044.24 |
| 应付证券清算款 |
3647523.5 |
| 应付赎回款 |
582875.85 |
| 应付管理人报酬 |
261594.54 |
| 应付托管费 |
74741.31 |
| 应付销售服务费 |
6987.04 |
| 应付税费 |
568448.76 |
| 应付利息 |
38969.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
215995382.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519794096.85 |
| 所有者权益合计 |
538231242.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
754226625.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30511583.9 |
| 结算备付金 |
1473627.94 |
| 存出保证金 |
45817.97 |
| 交易性金融资产 |
127921272.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127921272.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1612162.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183564465.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29395658.03 |
| 应付赎回款 |
272255.2 |
| 应付管理人报酬 |
23505.48 |
| 应付托管费 |
6715.85 |
| 应付销售服务费 |
825.0 |
| 应付税费 |
568448.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269013.86 |
| 负债合计 |
30546071.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121165981.06 |
| 所有者权益合计 |
153018393.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
183564465.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89177.92 |
| 结算备付金 |
2148866.17 |
| 存出保证金 |
42355.83 |
| 交易性金融资产 |
160858738.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160858738.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95500335.25 |
| 应收证券清算款 |
788686.72 |
| 应收利息 |
3816307.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263244467.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152486.1 |
| 应付托管费 |
43567.46 |
| 应付销售服务费 |
7579.53 |
| 应付税费 |
568448.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193892.63 |
| 负债合计 |
1000435.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207444696.67 |
| 所有者权益合计 |
262244031.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
263244467.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2184291.62 |
| 结算备付金 |
1922117.95 |
| 存出保证金 |
392078.21 |
| 交易性金融资产 |
322414235.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
322414235.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
286986.82 |
| 应收利息 |
7212210.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334411920.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84451830.9 |
| 应付证券清算款 |
1002879.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144867.96 |
| 应付托管费 |
41390.83 |
| 应付销售服务费 |
7210.33 |
| 应付税费 |
568423.2 |
| 应付利息 |
93874.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91000.0 |
| 负债合计 |
86410645.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207444696.67 |
| 所有者权益合计 |
248001274.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
334411920.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4756407.05 |
| 结算备付金 |
28527707.09 |
| 存出保证金 |
36550.13 |
| 交易性金融资产 |
253803015.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253803015.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10005268.21 |
| 应收利息 |
8861809.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6988457.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312979215.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10872912.53 |
| 应付管理人报酬 |
1209379.68 |
| 应付托管费 |
345537.05 |
| 应付销售服务费 |
81681.17 |
| 应付税费 |
563156.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202433.61 |
| 负债合计 |
13352547.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282431480.54 |
| 所有者权益合计 |
299626667.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
312979215.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502787328.41 |
| 结算备付金 |
15600722.59 |
| 存出保证金 |
337433.13 |
| 交易性金融资产 |
2909850566.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2909850566.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
528169432.25 |
| 应收证券清算款 |
5429628.37 |
| 应收利息 |
69334660.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4031509771.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
796849312.67 |
| 应付证券清算款 |
4923653.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1919646.06 |
| 应付托管费 |
548470.28 |
| 应付销售服务费 |
126763.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
682458.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241000.0 |
| 负债合计 |
805323378.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3217601950.16 |
| 所有者权益合计 |
3226186393.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
4031509771.19 |
