| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 泰达收益增强债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 50216.99 | -1398.89 | 0.03% |
| 年报 | 51979.41 | 38352.59 | 3.45% |
| 第四季度报 | 51979.41 | 38615.92 | 3.56% |
| 第三季度报 | 12831.34 | -273.78 | 0.02% |
| 中报 | 20744.47 | -- | --% |
| 第二季度报 | 20744.47 | -- | --% |
| 第一季度报 | 20744.47 | -- | --% |
| 年报 | 20744.47 | -253795.98 | 0.93% |
| 第四季度报 | 20744.47 | -- | --% |
| 第三季度报 | 20744.47 | -6418.61 | 0.26% |
| 中报 | 28243.15 | -247377.37 | 0.91% |
| 第二季度报 | 28243.15 | -247377.37 | 0.91% |
| 第一季度报 | 321760.20 | -- | --% |
| 年报 | 321760.20 | -- | --% |
| 第四季度报 | 321760.20 | -- | --% |
| 第三季度报 | 321760.20 | -- | --% |
| 2013-06-15基金合同生效公告书 | 321760.20 | -- | --% |
