| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2167.27 | 1741.59 | 80.36% | 313.49 | 14.46% | -- | -- | 60.71 | 2.80% |
| 2023-06-30 | 1173.70 | 945.08 | 80.52% | 170.11 | 14.49% | -- | -- | 31.51 | 2.68% |
| 2022-12-31 | 2815.36 | 2332.59 | 82.85% | 419.87 | 14.91% | -- | -- | 2.25 | 0.08% |
| 2022-06-30 | 1446.24 | 1199.54 | 82.94% | 215.92 | 14.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4480.64 | 2337.74 | 52.17% | 420.79 | 9.39% | 1660.26 | 37.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2080.50 | 1139.45 | 54.77% | 205.10 | 9.86% | 705.01 | 33.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3520.67 | 1701.46 | 48.33% | 306.26 | 8.70% | 1459.83 | 41.46% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1558.37 | 748.73 | 48.05% | 134.77 | 8.65% | 650.45 | 41.74% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1871.19 | 929.46 | 49.67% | 167.30 | 8.94% | 730.58 | 39.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 773.15 | 398.65 | 51.56% | 71.76 | 9.28% | 282.01 | 36.48% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1080.85 | 615.77 | 56.97% | 110.84 | 10.25% | 294.76 | 27.27% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 450.08 | 297.95 | 66.20% | 53.63 | 11.92% | 68.93 | 15.32% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 824.11 | 496.40 | 60.23% | 89.35 | 10.84% | 179.01 | 21.72% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 343.05 | 206.32 | 60.14% | 37.14 | 10.83% | 70.08 | 20.43% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 522.81 | 319.58 | 61.13% | 57.52 | 11.00% | 86.40 | 16.53% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 253.54 | 154.52 | 60.94% | 27.81 | 10.97% | 40.58 | 16.00% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1457.02 | 643.55 | 44.17% | 115.84 | 7.95% | 635.73 | 43.63% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1107.43 | 463.16 | 41.82% | 83.37 | 7.53% | 534.49 | 48.26% | -- | -- |
