| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.02% | 5.51% | 0.87% | -1.83% | -6.97% | -3.16% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
1559|2641 | 253|2851 | 1408|2798 | 2431|2690 | 1947|2508 | 426|2264 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 落后 |
落后 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0253 | 1.0253 | 5.66% | |
| 2024-04-25 | 0.9704 | 0.9704 | -0.27% | |
| 2024-04-24 | 0.973 | 0.973 | 0.14% | |
| 2024-04-23 | 0.9716 | 0.9716 | -0.09% | |
| 2024-04-22 | 0.9725 | 0.9725 | 0.07% |
截至2024-03-31 嘉实中证全指证券公司指数发起式A期末总份额为0.16亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 35.00 | 681.79 | 12.47% |
| 300059 | 东方财富 | 46.00 | 594.93 | 10.88% |
| 600837 | 海通证券 | 35.00 | 305.63 | 5.59% |
| 601688 | 华泰证券 | 18.00 | 262.97 | 4.81% |
| 601211 | 国泰君安 | 16.00 | 227.47 | 4.16% |
| 600999 | 招商证券 | 13.00 | 188.46 | 3.45% |
| 600958 | 东方证券 | 19.00 | 156.90 | 2.87% |
| 000166 | 申万宏源 | 32.00 | 146.29 | 2.68% |
| 000776 | 广发证券 | 10.00 | 143.65 | 2.63% |
| 601377 | 兴业证券 | 25.00 | 136.76 | 2.50% |
