| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.488 | 3.37% |
| 嘉实恒生消费指数发起… | 0.7252 | 3.17% |
| 嘉实恒生消费指数发起… | 0.7228 | 3.15% |
| 嘉实标普石油天然气勘… | 0.9152 | 3.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4828 | 1.77% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4611 | 1.77% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.38% | 1.53% | 0.57% | -1.26% | -8.96% | -14.33% | -- | -- |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[指数型] | -11.88% | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
| 同类排名[指数型] |
1061|2593 | 508|3091 | 282|3054 | 107|2943 | 891|2729 | 1015|2408 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 0.9553 | 0.9553 | 1.32% | |
| 2024-09-18 | 0.9429 | 0.9429 | 0.08% | |
| 2024-09-13 | 0.9421 | 0.9421 | 0.13% | |
| 2024-09-12 | 0.9409 | 0.9409 | -0.26% | |
| 2024-09-11 | 0.9434 | 0.9434 | 0.11% |
截至2024-06-30 嘉实中证全指证券公司指数发起式C期末总份额为0.81亿份，相比增加0.42亿份 (本季申购数为0.96亿份，赎回数为0.54亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 62.00 | 1139.56 | 12.71% |
| 300059 | 东方财富 | 80.00 | 854.04 | 9.52% |
| 600837 | 海通证券 | 61.00 | 529.26 | 5.90% |
| 601688 | 华泰证券 | 32.00 | 406.02 | 4.53% |
| 601211 | 国泰君安 | 28.00 | 391.05 | 4.36% |
| 600999 | 招商证券 | 23.00 | 330.50 | 3.68% |
| 600958 | 东方证券 | 33.00 | 254.51 | 2.84% |
| 000166 | 申万宏源 | 57.00 | 248.82 | 2.77% |
| 601901 | 方正证券 | 31.00 | 244.50 | 2.73% |
| 000776 | 广发证券 | 18.00 | 230.62 | 2.57% |
