| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1853 | 2.29% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1809 | 2.29% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9775 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4586 | 2.13% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.4215 | 1.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4807 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.56% | -0.05% | -0.80% | -3.78% | -11.69% | -15.52% | -- | -- |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
| 同类排名[指数型] |
1063|2593 | 828|3086 | 293|3054 | 206|2937 | 1051|2716 | 1005|2398 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.9429 | 0.9429 | 0.08% | |
| 2024-09-13 | 0.9421 | 0.9421 | 0.13% | |
| 2024-09-12 | 0.9409 | 0.9409 | -0.26% | |
| 2024-09-11 | 0.9434 | 0.9434 | 0.11% | |
| 2024-09-10 | 0.9424 | 0.9424 | -0.49% |
截至2024-06-30 嘉实中证全指证券公司指数发起式C期末总份额为0.81亿份，相比增加0.42亿份 (本季申购数为0.96亿份，赎回数为0.54亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 62.00 | 1139.56 | 12.71% |
| 300059 | 东方财富 | 80.00 | 854.04 | 9.52% |
| 600837 | 海通证券 | 61.00 | 529.26 | 5.90% |
| 601688 | 华泰证券 | 32.00 | 406.02 | 4.53% |
| 601211 | 国泰君安 | 28.00 | 391.05 | 4.36% |
| 600999 | 招商证券 | 23.00 | 330.50 | 3.68% |
| 600958 | 东方证券 | 33.00 | 254.51 | 2.84% |
| 000166 | 申万宏源 | 57.00 | 248.82 | 2.77% |
| 601901 | 方正证券 | 31.00 | 244.50 | 2.73% |
| 000776 | 广发证券 | 18.00 | 230.62 | 2.57% |
