| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1810382.31元 |
| 本期利润 | -1812121.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30600774.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6758元 |
| 期末基金资产净值 | 63885578.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1547991.96元 |
| 本期利润 | 2209429.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38195563.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7206元 |
| 期末基金资产净值 | 79336515.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7552948.96元 |
| 本期利润 | -11971539.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44937538.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6929元 |
| 期末基金资产净值 | 94805497.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5932839.1元 |
| 本期利润 | -8253231.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74382685.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6718元 |
| 期末基金资产净值 | 166276055.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40382152.93元 |
| 本期利润 | 29502811.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201396304.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6487元 |
| 期末基金资产净值 | 466277694.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21962259.23元 |
| 本期利润 | 15591000.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 385049737.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6091元 |
| 期末基金资产净值 | 927026619.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26407675.64元 |
| 本期利润 | 50360577.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 404315723.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5765元 |
| 期末基金资产净值 | 1012388779.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4724199.75元 |
| 本期利润 | 4801437.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39201622.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4816元 |
| 期末基金资产净值 | 101627661.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5904467.76元 |
| 本期利润 | 11520171.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45663282.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4283元 |
| 期末基金资产净值 | 126727661.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88570829.72元 |
| 本期利润 | 77970693.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62057945.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3595元 |
| 期末基金资产净值 | 188956424.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72592981.75元 |
| 本期利润 | 77592342.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 706830966.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3589元 |
| 期末基金资产净值 | 2154584597.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68725913.69元 |
| 本期利润 | 114334125.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 746209958.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3205元 |
| 期末基金资产净值 | 2457495712.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45407836.99元 |
| 本期利润 | 64788357.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 825378159.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3002元 |
| 期末基金资产净值 | 2846408019.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55249628.75元 |
| 本期利润 | 67387902.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 902139124.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2782元 |
| 期末基金资产净值 | 3285978659.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22146011.68元 |
| 本期利润 | 41169312.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 894527158.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2701元 |
| 期末基金资产净值 | 3328684485.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24430786.53元 |
| 本期利润 | -22355561.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 860852112.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2577元 |
| 期末基金资产净值 | 3316124962.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2657526.09元 |
| 本期利润 | 1141699.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 307621353.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3601元 |
| 期末基金资产净值 | 1161902518.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.36元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41929065.93元 |
| 本期利润 | 26212048.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42545010.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3512元 |
| 期末基金资产净值 | 163674390.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26372659.3元 |
| 本期利润 | 25317568.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35796596.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2594元 |
| 期末基金资产净值 | 185523923.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12777981.65元 |
| 本期利润 | 32141060.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14481586.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.092元 |
| 期末基金资产净值 | 186441688.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3574222.84元 |
| 本期利润 | 8069533.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6636012.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0384元 |
| 期末基金资产净值 | 180188466.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3504492.82元 |
| 本期利润 | -40874.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27747.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 183435630.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
