| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合A | 1.1286 | 1.55% |
| 诺安优化配置混合C | 1.124 | 1.54% |
| 诺安精选价值混合 | 0.9692 | 1.37% |
| 诺安价值增长混合 | 1.5786 | 1.15% |
| 诺安新经济股票 | 1.201 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安理财宝货币C | 1.0943 | 1.98% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5107 | 1.86% |
| 诺安理财宝货币A | 1.0504 | 1.81% |
| 诺安理财宝货币B | 1.0277 | 1.73% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4473 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 406.66 | -- | -- | 310.27 | 76.30% | -- | -- |
| 2023-12-31 | 1610.16 | -- | -- | 489.81 | 30.42% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1338.82 | -- | -- | 295.58 | 22.08% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 94.14 | -- | -- | 1228.44 | 1304.96% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 131.73 | -- | -- | 276.56 | 209.95% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 386.17 | -- | -- | -7.04 | -1.82% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 149.52 | -- | -- | -24.55 | -16.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1053.84 | -- | -- | 610.07 | 57.89% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 968.26 | -- | -- | 652.76 | 67.42% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2927.73 | -- | -- | -48.73 | -1.66% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 819.43 | -- | -- | -40.81 | -4.98% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 634.46 | -- | -- | 2.56 | 0.40% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 302.97 | -- | -- | -19.70 | -6.50% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 540.70 | -- | -- | -63.70 | -11.78% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 258.78 | -- | -- | -97.43 | -37.65% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1415.54 | -- | -- | 1162.24 | 82.11% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1172.63 | -- | -- | 916.65 | 78.17% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 10665.52 | -- | -- | 1575.44 | 14.77% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5961.62 | -- | -- | 159.74 | 2.68% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 6560.05 | -- | -- | 1738.50 | 26.50% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 3030.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
